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DE0008470477
Invesco Umwelt und Nach­haltig­keit

Aktien Umwelt & Klima Welt
Kosten 1,60 %
Rendite (5 J) 8,9 %
Markt­nähe 88 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,60 % 8,9 % 88 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
18.10.1990
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
37.4 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
DE0008470477
Wert­papierkenn­nummer
847047
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Invesco Umwelt und Nach­haltig­keit 4,9  % 11,1  % 8,9  % 8,7  % 8,7  %
MSCI ACWI SRI 6,5  % 11,2  % 11,4  % 11,2  % -
Differenz -1,6 % -0,1 % -2,5 % -2,5 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Umwelt & Klima Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI ACWI SRI
Benchmark des Fonds
100% DJSG ex Alkohol,Glücks­spiel,Tabak,Rüstung,Waffen Index TR
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Multi-Faktor
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds investiert in globale nach­haltig ausgerichtete Unternehmen, die anhand eines klar definierten Multi-Faktor Investment­prozesses ausgewählt werden. Die Portfolio­zusammen­stellung erfolgt mittels einer Optimierung, die sowohl die Ertrags­erwartungen der jeweiligen Aktien aus dem Anlageuni­versum (DJSG ex Alkohol, Glücks­spiel, Tabak, Rüstung, Waffen), als auch das erwartete Risiko berück­sichtigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Umwelt & Klima Welt

Invesco: Invesco Umwelt und Nachhaltigkeit Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
13,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %
Maximaler Verlust (10 J)
-17 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,6 % (14.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 5%
  • Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 4.4%
  • Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 2.3%
  • Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2.1%
  • Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 2%
  • Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 1.8%
  • Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 1.7%
  • Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 1.7%
  • Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 1.4%
  • Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Aktien 96.7%
  • Geldmarkt/Kasse 3.5%
  • gemischt -0.1%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • USA 53.5%
  • Japan 10.9%
  • Welt 8.1%
  • Groß­britannien 6.9%
  • Frank­reich 5.9%
  • Deutsch­land 2.6%
  • Australien 2.5%
  • Kanada 2.4%
  • Irland 2%
  • Nieder­lande 1.7%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Gesundheit / Health­care 25.6%
  • Finanzen 14.2%
  • Industrie / Investitions­güter 13.2%
  • Informations­technologie 12.8%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 7.8%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 7.6%
  • Versorger 5.5%
  • Konsumgüter zyklisch 4.2%
  • Grund­stoffe 3.9%
  • Divers 1.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja
Besonderheiten
Fonds­name bis 31.03.03: Focus Umwelt­technologie Fonds INVESCO, bis 29.02.04: INVESCO Umwelt­technologie Fonds

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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