DE0008470477
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeit
Aktien Umwelt & Klima Welt
Kosten | 1,60 % |
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Rendite (5 J) | 8,9 % |
Marktnähe | 88 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,60 % | 8,9 % | 88 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.10.1990
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 37.4 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE0008470477
- Wertpapierkennnummer
- 847047
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.de.invesco.com/de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Invesco Umwelt und Nachhaltigkeit | 4,9 % | 11,1 % | 8,9 % | 8,7 % | 8,7 % |
MSCI ACWI SRI | 6,5 % | 11,2 % | 11,4 % | 11,2 % | - |
Differenz | -1,6 % | -0,1 % | -2,5 % | -2,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Umwelt & Klima Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI ACWI SRI
- Benchmark des Fonds
- 100% DJSG ex Alkohol,Glücksspiel,Tabak,Rüstung,Waffen Index TR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Faktor-Strategie
- Multi-Faktor
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in globale nachhaltig ausgerichtete Unternehmen, die anhand eines klar definierten Multi-Faktor Investmentprozesses ausgewählt werden. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt mittels einer Optimierung, die sowohl die Ertragserwartungen der jeweiligen Aktien aus dem Anlageuniversum (DJSG ex Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung, Waffen), als auch das erwartete Risiko berücksichtigt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Umwelt & Klima Welt
Invesco: Invesco Umwelt und Nachhaltigkeit | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 13,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (14.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 5%
- Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 4.4%
- Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 2.3%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2.1%
- Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 2%
- Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 1.8%
- Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 1.7%
- Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 1.7%
- Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 1.4%
- Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 1.4%
Anlageklassen
- Aktien 96.7%
- Geldmarkt/Kasse 3.5%
- gemischt -0.1%
Länder
- USA 53.5%
- Japan 10.9%
- Welt 8.1%
- Großbritannien 6.9%
- Frankreich 5.9%
- Deutschland 2.6%
- Australien 2.5%
- Kanada 2.4%
- Irland 2%
- Niederlande 1.7%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 25.6%
- Finanzen 14.2%
- Industrie / Investitionsgüter 13.2%
- Informationstechnologie 12.8%
- Telekommunikationsdienstleister 7.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 7.6%
- Versorger 5.5%
- Konsumgüter zyklisch 4.2%
- Grundstoffe 3.9%
- Divers 1.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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