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DE0007560849
Mo­ne­ga Fair­In­vest Ak­tien R

Aktien Europa
Kosten 1,70 %
Rendite (5 J) 4,9 %
Markt­nähe 95 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,70 % 4,9 % 95 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
19.10.2006
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
40.96 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
DE0007560849
Wert­papierkenn­nummer
756084
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Mo­ne­ga Fair­In­vest Ak­tien R 19,9  % 8,5  % 4,9  % 5,3  % 4,6  %
MSCI Europe 20,0  % 11,6  % 6,5  % 7,0  % 7,2  %
Differenz -0,1 % -3,1 % -1,6 % -1,7 % -2,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe
Benchmark des Fonds
100% MSCI Europe In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert in welt­wei­te Ak­tien­pa­pie­re füh­ren­der Un­ter­neh­men im Be­reich Nach­hal­tig­keit und ethisch-so­zia­ler Ver­ant­wor­tung mit Schwer­punkt Europa. Er in­ves­tiert min­des­tens 51% sei­nes Wer­tes in Ak­tien. Bis zu 10% des Fonds­ver­mö­gens dür­fen in In­vest­ment­an­tei­le in­ves­tiert wer­den. Wei­ter kann er mehr als 35% des Wer­tes des Fonds­ver­mö­gens in Schuld­ver­schrei­bun­gen der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, der Eu­ro­päi­schen Ge­mein­schaft, Frank­reichs, Groß­bri­tan­niens, Ja­pans und der USA an­le­gen. Bis zu 49% dür­fen in Bank­gut­ha­ben und Geld­markt­in­stru­men­ten an­ge­legt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa

Monega: Monega FairInvest Aktien R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
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Bewertung der Nach­haltig­keit
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Stand
30.06.2023
Strenge der Auswahl
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Nach­haltig­keits­beirat
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Auswahls­trategie
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Engagement
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Trans­parenz
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Nach­haltig­keit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen

Fossile Energie
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Atom­kraft
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Umwelt­zerstörung
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Verletzung Arbeits-/ Menschen­rechte
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Korruption
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Kontroverse Waffen
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Konventionelle Waffen
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Tier­versuche
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Glücks­spiel
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Porno­graphie
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Alkohol
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Tabak
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Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
59.28 EUR
Stand
29.09.2023
Ausschüttungs­rendite
2,68 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.587

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
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Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
14,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-21 %
Maximaler Verlust (10 J)
-21 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,7 % (08.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • NO­VO NORD­ISK A/S CLASS B 5.6%
  • LVMH MO­ET HEN­NES­SY LOUIS VUIT­TON SE 4.1%
  • ASML HOL­DING NV 4%
  • SAP SE 3.9%
  • SCHNEI­DER ELECT­RIC SE 3.2%
  • Sie­mens AG 3%
  • Her­mes In­ter­na­tio­nal SCA 3%
  • BNP Pa­ri­bas SA Class A 2.9%
  • Al­li­anz SE 2.9%
  • LO­REAL SA 2.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Frank­reich 23.1%
  • Deutsch­land 16.4%
  • Schweiz 12.7%
  • Nie­der­lan­de 12.3%
  • Dä­ne­mark 8.3%
  • Groß­bri­tan­nien 7.8%
  • USA 7%
  • Spa­nien 7%
  • Schwe­den 2.4%
  • Europa 1.8%
  • Ita­lien 1.2%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Phar­ma­zeu­tik 15.5%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 14.1%
  • Di­vers 13.9%
  • Ban­ken 11.7%
  • Kon­sum­gü­ter 10.3%
  • Tech­no­lo­gie 8.3%
  • Ver­si­che­run­gen 8.2%
  • Nah­rungs­mit­tel / Ge­trän­ke / Ta­bak 6.5%
  • Me­dien / Pho­to­gra­phie 3.9%
  • Ver­sor­ger 3.8%
  • Bau- / In­ge­nieurs­we­sen 3.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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