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DE0007045148
Od­do BHF Wer­te­Fonds

Misch­fonds defensiv Europa
Kosten 0,81 %
Rendite (5 J) -0,9 %
Markt­nähe 87 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,81 % -0,9 % 87 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
31.01.2002
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
27.39 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
DE0007045148
Wert­papierkenn­nummer
704514
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Od­do BHF Wer­te­Fonds 3,0  % -1,7  % -0,9  % 0,6  % 2,6  %
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,0  % -2,0  % 0,4  % 2,0  % 3,8  %
Differenz 1,0 % 0,3 % -1,3 % -1,4 % -1,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
75% Ci­ti­group Eur BIG Bd,25% MSCI Europe In­dex NR
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in An­lei­hen mit In­vest­ment­gra­de Ra­ting, aber auch in Ak­tien. Das Fonds­ma­na­ge­ment be­ach­tet zu­dem die Prin­zi­pien für ver­ant­wort­li­ches In­ves­tie­ren der Ver­ein­ten Na­tio­nen (UN PRI) in Be­zug auf Um­welt-, So­zi­al- und Go­ver­nan­ce-Fra­gen und wen­det die­se auch im Rah­men sei­nes En­ga­ge­ments an, z.B. durch die Aus­übung von Stimm­rech­ten, die ak­ti­ve Wahr­neh­mung von Ak­tio­närs- und Gläu­bi­ger­rech­ten und durch den Dia­log mit Emit­ten­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa

Oddo BHF: Oddo BHF WerteFonds Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
97.03 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,89 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.86

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-19 %
Maximaler Verlust (10 J)
-19 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,81 % (15.10.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.03.2016
  • 4,5000% EU­RO­PÄI­SCHE IN­VES­TI­TI­ONS­BANK 4.5%
  • 5,5000% BUN­DES­REP.DEUTSCH­LAND 4.5%
  • 6,2500% RE­PU­BLIK ÖS­TER­REICH 4.3%
  • 7,5000% NIE­DER­LAN­DE 3.1%
  • 3,2500% SWE­DISH CO­VER­ED BOND 3%
  • VIN­CI S.A. 0.9%
  • Nest­le S.A. 0.9%
  • Hei­del­berg­Ce­ment AG 0.9%
  • Cap Ge­mi­ni S.A. 0.9%
  • In­fi­ne­on Tech­no­lo­gies 0.9%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • ge­mischt 100%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Europa 100%

Branchen

Stand: 30.06.2014
  • Di­vers 100%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: WestLB Mel­lon Wer­te­Fonds, vor­mals: BNY Mel­lon Wer­te­Fonds, vor­mals: Od­do Wer­te­Fonds

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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