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DE0005324297
apo Pia­no In­ka R

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 2,00 %
Rendite (5 J) -0,6 %
Markt­nähe 69 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,00 % -0,6 % 69 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.02.2001
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
415.85 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
DE0005324297
Wert­papierkenn­nummer
532429
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
apo Pia­no In­ka R 0,5  % -1,7  % -0,6  % 0,6  % 1,9  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  % 3,1  % 4,6  %
Differenz -0,3 % 0,3 % -1,7 % -2,5 % -2,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
75% iBoxx So­ver­eigns Eur,5% MSCI All Coun­try Wor,5% MSCI Dai­ly TR Net Eu
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her und re­gel­mä­ßi­ger Er­trag. Der Fonds ist sta­bi­li­täts­ori­en­tiert, d.h. er soll den Wert des in­ves­tier­ten Ver­mö­gens er­hal­ten und nur ge­rin­ge Ri­si­ken ein­ge­hen. Für den Fonds wur­de als Bench­mark 75% iBoxx Eu­ro­zo­ne So­ver­eign TR ,12,5% MSCI Dai­ly TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Dai­ly Net EUR fest­ge­legt. Der Fonds in­ves­tiert in sorg­fäl­tig aus­ge­such­te Fonds. Der Schwer­punkt liegt da­bei auf Ren­ten­fonds, sie um­fas­sen ge­mein­sam mit Geld­markt­fonds min­des­tens 51% des Ver­mö­gens. Hin­zu kom­men bis zu 35% Ak­tien­fonds und bis zu 49% Misch­fonds.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Inka: apo Piano Inka R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
5,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-13 %
Maximaler Verlust (10 J)
-13 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2 % (31.03.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • GAM Star Cat Bond Fund 6.5%
  • Co­re­mont Bre­van Ho­ward Abs. Ret. 5.7%
  • TA­BU­LA-LIQ.CR.I EOA 5.6%
  • Ta­bu­la EUR IG Bd Pa­ris-Align. Cli­ma­te 5.4%
  • Schro­der GAIA CAT Bond 5.3%
  • iS­ha­res EUR Corp Bond Fi­nan­ci­als 5.1%
  • JPM-US REI EQ A 5%
  • Storm Bond Fund 4.2%
  • NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO 3.9%
  • EM­PU­RE­ON VO­LA­TIL.ONE F 3.9%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Ren­ten­fonds 43.5%
  • In­vest­ment­fonds 17.8%
  • Ak­tien­fonds 17.2%
  • Geld­markt/Kas­se 15.4%
  • Misch­fonds 4.6%
  • Geld­markt­fonds 1.5%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Europa 76%
  • Nord­ame­ri­ka 7.4%
  • ASE­AN 1.2%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Di­vers 81%
  • Tech­no­lo­gie 1.3%
  • Gold / Edel­me­tal­le 1.2%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 1.1%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: APO Pia­no IN­KA

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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