DE0005324297
apo Piano Inka R
Mischfonds defensiv Welt
Kosten | 2,00 % |
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Rendite (5 J) | -0,6 % |
Marktnähe | 69 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,00 % | -0,6 % | 69 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.02.2001
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 415.85 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE0005324297
- Wertpapierkennnummer
- 532429
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.inka-kag.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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apo Piano Inka R | 0,5 % | -1,7 % | -0,6 % | 0,6 % | 1,9 % |
25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % | -2,0 % | 1,1 % | 3,1 % | 4,6 % |
Differenz | -0,3 % | 0,3 % | -1,7 % | -2,5 % | -2,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 75% iBoxx Sovereigns Eur,5% MSCI All Country Wor,5% MSCI Daily TR Net Eu
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Inka: apo Piano Inka R | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 5,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -13 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -13 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2 % (31.03.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- GAM Star Cat Bond Fund 6.5%
- Coremont Brevan Howard Abs. Ret. 5.7%
- TABULA-LIQ.CR.I EOA 5.6%
- Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate 5.4%
- Schroder GAIA CAT Bond 5.3%
- iShares EUR Corp Bond Financials 5.1%
- JPM-US REI EQ A 5%
- Storm Bond Fund 4.2%
- NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO 3.9%
- EMPUREON VOLATIL.ONE F 3.9%
Anlageklassen
- Rentenfonds 43.5%
- Investmentfonds 17.8%
- Aktienfonds 17.2%
- Geldmarkt/Kasse 15.4%
- Mischfonds 4.6%
- Geldmarktfonds 1.5%
Länder
- Europa 76%
- Nordamerika 7.4%
- ASEAN 1.2%
Branchen
- Divers 81%
- Technologie 1.3%
- Gold / Edelmetalle 1.2%
- Gesundheit / Healthcare 1.1%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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