31.08.2023

DE0005317127
Sa­ra­sin-Fair­In­vest-Uni­ver­sal I

Misch­fonds defensiv Europa
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1,04 %
-1,0 %
94 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
30.03.2001
Deutsch­land
127.67 Mio. Euro (31.07.2023)
DE0005317127
531712
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Sa­ra­sin-Fair­In­vest-Uni­ver­sal I 0,2  % -1,9  % -1,0  % 1,1  % 2,1  %
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate 1,8  % -1,2  % 0,6  % 2,7  % 3,6  %
Differenz -1,6 % -0,7 % -1,6 % -1,6 % -1,5 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds de­fen­siv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
75% JPMor­gan EMU Bond,25% MSCI World In­dex
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Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen. Er setzt sich zu min­des­tens 51% aus eu­ro­päi­schen In­ha­ber­schuld­ver­schrei­bun­gen und/oder an of­fe­nen Märk­ten ge­han­del­ten voll ein­ge­zahl­ten Ak­tien zu­sam­men. Im Rah­men des An­la­ge­kon­zep­tes soll vor al­lem in Ak­tien von Un­ter­neh­men und in Ren­ten von Un­ter­neh­men, Län­dern und Or­ga­ni­sa­tio­nen in­ves­tiert wer­den, die sich da­durch aus­zeich­nen, dass sie so­zia­les, um­welt­ge­rech­tes, öko-ef­fi­zien­tes und nach­hal­ti­ges Wirt­schaf­ten zu ei­nem wich­ti­gen Be­stand­teil ih­res Han­delns ma­chen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
Universal: Sarasin-FairInvest-Universal I Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
Universal: Sarasin-FairInvest-Universal I Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Preise und Ausschüttungen

51.07 EUR
31.08.2023
1,47 %
1
0.75

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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7,5 %
-16 %
-16 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,04 % (18.02.2022)
nein

Struktur­daten

5,4 Jahre
4,8 Jahre
4,6 %
2,4 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 0,7% Ge­nuss­schei­ne
  • 0,5% Geld­markt/Kas­se
  • -0,2% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 3,4% Nie­der­lan­de
  • 2,5% Deutsch­land
  • 1,5% Finn­land
  • 1,4% Spa­nien
  • 0,8% Schwe­den
  • 0,5% Bel­gien
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 3,2% Grund­stof­fe
  • 3,0% In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie
  • 2,0% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 1,3% Ener­gie
  • 1,1% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 0,8% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 0,5% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,1% Nor­we­gi­sche Kro­ne

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.08.2023

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