DE0005316988
Degussa Aktien Universal
Aktien Europa
Kosten | 0,78 % |
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Rendite (5 J) | 7,3 % |
Marktnähe | 97 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,78 % | 7,3 % | 97 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 06.09.2000
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 39.33 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE0005316988
- Wertpapierkennnummer
- 531698
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Degussa Aktien Universal | 10,6 % | 14,8 % | 7,3 % | 5,3 % | 6,1 % |
MSCI Europe | 8,9 % | 12,2 % | 6,9 % | 6,2 % | 7,9 % |
Differenz | 1,7 % | 2,6 % | 0,4 % | -0,9 % | -1,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert die Anlagegelder überwiegend in Dividendentitel europäischer Unternehmen. Den Anlageschwerpunkt bilden Qualitätstitel solcher Länder, die Mitglied der Europäischen Währungsunion (EWU) sind. Neben diesen Basisinvestments, die in erster Linie im DJ EURO STOXX 50 anzutreffen sind, legt das Fondsmanagement auch in ausgewählte internationale Small-caps aus den Bereichen Chemie, Life-Science oder auch Finanzdienstleistungen an.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Europa
Universal: Degussa Aktien Universal | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 57.97 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,43 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.25
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 15,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -22 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -22 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,78 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 6.3%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 6%
- Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 5%
- Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. 4.3%
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 4.3%
- Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 4.2%
- AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 4%
- Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 3.7%
- LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 3.5%
- HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 3%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 93.6%
- Genussscheine 4.3%
- Geldmarkt/Kasse 2.3%
- gemischt -0.1%
Länder
- Großbritannien 22.4%
- Frankreich 21.9%
- Schweiz 19.7%
- Deutschland 11.5%
- Niederlande 9.5%
- Dänemark 5%
- Europa 3.8%
- Spanien 2.7%
- Irland 1.9%
- Italien 1.6%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 22%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 14.3%
- Finanzen 12.7%
- Industrie / Investitionsgüter 10.8%
- Konsumgüter zyklisch 9.6%
- Informationstechnologie 9.4%
- Energie 8.3%
- Grundstoffe 6.3%
- Divers 3.4%
- Versorger 3.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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