Sie beobachten
0 Fonds/ETF
Fondsbeobachter öffnen
Beobachten Vergleichen

DE0004156302
Generali AktivMix Ertrag

Misch­fonds defensiv Europa
Kosten 0,68 %
Rendite (5 J) 0,6 %
Markt­nähe 77 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,68 % 0,6 % 77 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
15.10.2003
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
54.69 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE0004156302
Wert­papierkenn­nummer
415630
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Generali AktivMix Ertrag 3,1  % 0,2  % 0,6  % 0,6  % 1,1  %
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,0  % -2,0  % 0,4  % 2,0  % 3,8  %
Differenz 1,1 % 2,2 % 0,2 % -1,4 % -2,7 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds defensiv Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds legt vorwiegend in Geldmarkt­titel und fest­verzins­liche Wert­papiere, in börsen­gehandelte Immobilien­aktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die über­wiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwer­punkt im Bereich der fest­verzins­lichen Wert­papiere liegt dabei auf Staats­anleihen, Unter­nehmens­anleihen und europäischen Pfand­briefen. Die Aussteller von Staats- oder Unter­nehmens­anleihen und Pfand­briefen haben über­wiegend eine Bonitäts­einstufung mit Investment Grade-Bewertung.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa

Generali: Generali AktivMix Ertrag Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
3,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-6 %
Maximaler Verlust (10 J)
-6 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,68 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
2,5 Jahre
Modifizierte Duration
2,4 %
Endfäl­ligkeits­rendite
5,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • BTPS 1.45 05/15/25 10.6%
  • US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 5.6%
  • Btps 1.45 11/15/24 5.4%
  • BTPS 0 06/14/24 3.6%
  • BTPS 0 12/15/24 3.5%
  • GERMAN T-BILL 0 09/18/24 2.6%
  • GERMAN T-BILL 0 06/19/24 2.3%
  • ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 1.8%
  • CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 1.8%
  • LLOYDS BK GR PLC 2.25 10/16/24 1.7%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Staats­anleihen 45.2%
  • Unter­nehmens­anleihen 42.3%
  • Aktien 8%
  • Geldmarkt/Kasse 4.5%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Irland 62%
  • Luxemburg 38%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Divers 71.2%
  • Industrie / Investitions­güter 6%
  • Konsumgüter zyklisch 5.6%
  • Finanzen 5.5%
  • Informations­technologie 5.3%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 3.8%
  • Grund­stoffe 2.6%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 1 Jahre bis 3 Jahre 41.5%
  • 3 Jahre bis 5 Jahre 20.3%
  • 0 Jahre bis 1 Jahre 18.5%
  • 5 Jahre bis 10 Jahre 16.4%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 83.5%
  • US-Dollar 10%
  • Britisches Pfund Sterling 5.1%
  • Kolumbia­nischer Peso 1.3%
  • Divers 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name bis 01.07.06: AM Generali AktivMix Ertrag, bis 31.10.08: AMB Generali AktivMix Ertrag

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

Fonds und ETF im Vergleich Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds freischalten