DE0004156302
Generali AktivMix Ertrag
Mischfonds defensiv Europa
| Kosten | 0,68 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,6 % |
| Marktnähe | 77 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,68 % | 0,6 % | 77 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.10.2003
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 54.69 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE0004156302
- Wertpapierkennnummer
- 415630
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.generali-investments.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali AktivMix Ertrag | 3,1 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,1 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 2,0 % | -2,0 % | 0,4 % | 2,0 % | 3,8 % |
| Differenz | 1,1 % | 2,2 % | 0,2 % | -1,4 % | -2,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds legt vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
| Generali: Generali AktivMix Ertrag | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 3,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -6 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -6 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,68 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,4 %
- Endfälligkeitsrendite
- 5,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- BTPS 1.45 05/15/25 10.6%
- US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 5.6%
- Btps 1.45 11/15/24 5.4%
- BTPS 0 06/14/24 3.6%
- BTPS 0 12/15/24 3.5%
- GERMAN T-BILL 0 09/18/24 2.6%
- GERMAN T-BILL 0 06/19/24 2.3%
- ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 1.8%
- CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 1.8%
- LLOYDS BK GR PLC 2.25 10/16/24 1.7%
Anlageklassen
- Staatsanleihen 45.2%
- Unternehmensanleihen 42.3%
- Aktien 8%
- Geldmarkt/Kasse 4.5%
Länder
- Irland 62%
- Luxemburg 38%
Branchen
- Divers 71.2%
- Industrie / Investitionsgüter 6%
- Konsumgüter zyklisch 5.6%
- Finanzen 5.5%
- Informationstechnologie 5.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.8%
- Grundstoffe 2.6%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 41.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 20.3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 18.5%
- 5 Jahre bis 10 Jahre 16.4%
Währungen
- Euro 83.5%
- US-Dollar 10%
- Britisches Pfund Sterling 5.1%
- Kolumbianischer Peso 1.3%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 01.07.06: AM Generali AktivMix Ertrag, bis 31.10.08: AMB Generali AktivMix Ertrag
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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