Fonds und ETF im Vergleich: Hier finden Sie die besten Fonds für Ihr Portfolio

Kosten

1,04 %

Rendite (5 J)

-0,7 %

Marktnähe

89 %

Nachhaltigkeit

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Weniger Risiko

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Mehr Chance

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Chance-Risiko-Zahl

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Trend

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 12.12.2007

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 43.07 Mio. Euro (31.05.2023)

Isin DE0002605334

Wertpapierkennnummer 260533

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A	-2,6 %	-1,4 %	-0,7 %	0,3 %	0,4 %
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate	-4,2 %	-0,8 %	1,4 %	3,6 %	4,6 %
Differenz	1,6 %	-0,6 %	-2,1 %	-3,3 %	-4,2 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Dachfonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds defensiv Welt

Benchmark der Fondsgruppe 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate

Benchmark des Fonds 100% Citigroup EUR 3 Month Euro Deposit Index

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Das Fondsmanagement verfolgt einen konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Dazu wird der Anteil an Aktien- und Rentenanlagen entsprechend den Marktaussichten flexibel gesteuert. Die Aktienquote kann zwischen 0 % und 20 % des Fondsvermögens betragen. Die Zielfonds können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Universal: Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Universal: Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil 42.31 EUR

Stand 31.07.2023

Ausschüttungsrendite 0,76 %

Anzahl Ausschüttungen pro Jahr 1

Summe Ausschüttungen pro Jahr 0.32

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 4,7 %

Maximaler Verlust (5 J) -13 %

Maximaler Verlust (10 J) -13 %

Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar

Zehnjahrestief Marktnähe nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,04 % (08.09.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 20 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Zusammensetzung

3,2% Nordea 1-Alpha 15 MA Fund Act. Nom. BI EUR Acc. o.N.
2,7% iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.
2,5% JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. C o.N.

1,5% Renten
0,2% Geldmarkt/Kasse
-0,3% gemischt

0,0% 15 Jahre bis 30 Jahre

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Besonderheiten Fondsname bis 31.01.2012: G&H Vermögensverwaltung Balance

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Dauerhaft gut
	Anlageerfolg: Sehr gut
	Anlageerfolg: Gut
	Anlageerfolg: Mittelmäßig
	Anlageerfolg: Schlecht
	Anlageerfolg: Sehr schlecht

= ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.

Stand: 31.07.2023

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DE0002605334
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A

Stammdaten

Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf

Renditen auf einen Blick

Strategie

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Risiko im Detail

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

Kosten

Zusammensetzung

Größte Werte

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Währungen

Handelbarkeit

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

DE0002605334 Syd­bank Ver­mö­gens­ver­wal­tung Klas­sisch A

Stamm­daten

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

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Chance-Risiko-Diagramm

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Preise und Ausschüttungen

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Risiko im Detail

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Kosten

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Größte Werte

Anla­geklassen

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