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BE6322806553
DPAM Equi­ties NewGems Sus­tai­na­ble B USD

Aktien Thema Welt
Kosten 1,76 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,76 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
16.11.2020
Herkunfts­land
Bel­gien
Fonds­volumen (Stand)
1275.53 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
BE6322806553
Wert­papierkenn­nummer
A2QE24
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J)
DPAM Equi­ties NewGems Sus­tai­na­ble B USD 2,2  %
MSCI World 3,8  %
Differenz -1,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Ak­tien The­ma Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI World Net Re­turn
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds ist da­rauf aus­ge­rich­tet, ei­ne ak­tiv ver­wal­te­te An­la­ge in Be­tei­li­gungs­pa­pie­ren von Un­ter­neh­men der gan­zen Welt zu er­mög­li­chen, die auf der Grund­la­ge von Kri­te­rien und the­ma­ti­schen Ge­schäfts­zwei­gen aus­ge­wählt wer­den. Der Fonds legt sein Ver­mö­gen haupt­säch­lich in Ak­tien und/oder an­de­ren Be­tei­li­gungs­pa­pie­ren von so­ge­nann­ten „Zu­kunfts­un­ter­neh­men“ der gan­zen Welt an, die durch das Akro­nym NEWGEMS iden­ti­fi­ziert wer­den und Ten­den­zen und the­ma­ti­sche Ge­schäfts­zwei­ge in Ver­bin­dung mit Na­no­tech­no­lo­gie, Um­welt, Well­ness, der Ge­ne­ra­ti­on Z, der E-So­cie­ty, der In­dus­trie 4.0 und der Si­cher­heit um­fas­sen und nach Kri­te­rien wie Um­welt, So­zia­les und Go­ver­nan­ce (ESG) aus­ge­wählt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Thema Welt

DPAM: DPAM Equities NewGems Sustainable B USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,76 % (23.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Mi­cro­soft 6.4%
  • Al­pha­bet A 5.2%
  • Ama­zon Com 4.7%
  • Da­na­her Cor­po­ra­ti­on 3.4%
  • Uni­ted­He­alth Group 2.6%
  • VI­SA A 2.5%
  • Ab­bott La­bo­ra­to­ries 2.2%
  • Astra­Ze­ne­ca 2.1%
  • Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic Inc 2.1%
  • IQVIA HOL­DINGS INC 2%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 99%
  • Geld­markt/Kas­se 1%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Nord­ame­ri­ka 69.4%
  • Europa 12.7%
  • Eu­ro­land 12.3%
  • Welt 4.2%
  • Ja­pan 0.4%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 37.8%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 21.7%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 9.7%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 9.6%
  • Fi­nan­zen 8.8%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 7%
  • Grund­stof­fe 2.5%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 1.9%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • US-Dol­lar 71.9%
  • Euro 14%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 7.3%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 2.5%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 2%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 1%
  • Hong­kong-Dol­lar 0.8%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 0.4%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.2%
  • Di­vers -0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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