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BE0940785794
DPAM Ba­lan­ced Fle­xi­ble B

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 1,22 %
Rendite (5 J) 0,2 %
Markt­nähe 90 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,22 % 0,2 % 90 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
07.04.2003
Herkunfts­land
Bel­gien
Fonds­volumen (Stand)
65.73 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
BE0940785794
Wert­papierkenn­nummer
A0JL22
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
DPAM Ba­lan­ced Fle­xi­ble B -0,1  % -2,2  % 0,2  % 2,1  % 4,0  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -1,9 % -4,8 % -4,1 % -3,6 % -2,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ei­ne lang­fris­ti­ge Wert­stei­ge­rung. Der Fonds in­ves­tiert vor­wie­gend in Ak­tien und/oder an­de­re Wert­pa­pie­re, die Zu­gang zum Ka­pi­tal von Un­ter­neh­men bie­ten (bis zu ma­xi­mal 60% sei­nes Net­to­ver­mö­gens), so­wie in fest- oder va­ria­bel ver­zins­li­che An­lei­hen und/oder an­de­re Schuld­ti­tel mit ei­nem Ra­ting von min­des­tens In­vest­ment Gra­de, die ei­nen re­gel­mä­ßi­gen oder the­sau­rie­ren­den Er­trag bie­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

DPAM: DPAM Balanced Flexible B Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-20 %
Maximaler Verlust (10 J)
-20 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,22 % (01.04.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
11,6 Jahre
Duration
7,4 Jahre
Modifizierte Duration
7,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • BNP Pa­ri­bas 0.9%
  • KBC Gro­ep 0.9%
  • App­le 0.8%
  • ENEL 0.8%
  • Mi­cro­soft 0.8%
  • To­tal Ener­gies 0.8%
  • ING Group 0.7%
  • Ro­che Hol­ding 0.6%
  • EDP Ener­gi­as de Por­tu­gal 0.6%
  • Astra­Ze­ne­ca 0.6%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten 50.5%
  • Ak­tien 48.6%
  • Geld­markt/Kas­se 0.9%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 51.3%
  • Fi­nan­zen 8%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 7.5%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 7.3%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 6.1%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 5.7%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 4.5%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.9%
  • Grund­stof­fe 2.4%
  • Ver­sor­ger 2.3%
  • Ener­gie 1.4%
  • Im­mo­bi­lien 0.6%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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