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AT0000WER­TE5
3 Ban­ken Un­ter­neh­men & Wer­te 2023 (R) (A)

Aktien Europa
Kosten 1,70 %
Rendite (5 J) 1,9 %
Markt­nähe 70 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,70 % 1,9 % 70 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.12.2017
Herkunfts­land
Ös­ter­reich
Fonds­volumen (Stand)
51.72 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
AT0000WER­TE5
Wert­papierkenn­nummer
A2DYGV
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja
Webadresse
http://www.3bg.at

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
3 Ban­ken Un­ter­neh­men & Wer­te 2023 (R) (A) 0,7  % -1,3  % 1,9  %
MSCI Europe 8,9  % 12,2  % 6,9  %
Differenz -8,2 % -13,5 % -5,0 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 51% in Ak­tien von Un­ter­neh­men, die in de­ren je­wei­li­gem Ge­schäfts­feld (Bran­che) über ei­ne füh­ren­de Markt­stel­lung ver­fü­gen und/oder Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men sind. Bei der Aus­wahl die­ser Un­ter­neh­men wird zu­dem auf die spe­zi­fi­schen Wer­te der Un­ter­neh­men ge­ach­tet, wel­che als Ba­sis der je­wei­li­gen Un­ter­neh­mens­kul­tur und de­ren Un­ter­neh­mens­zie­len die­nen. Aus geo­gra­phi­scher Sicht wird der re­gio­na­le Fo­kus auf Europa, ins­be­son­de­re auf Ös­ter­reich, Deutsch­land und die Schweiz, ge­legt. Die Lauf­zeit des Fonds en­det am 30. No­vem­ber 2023.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa

3 Banken: 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
20,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-39 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,7 % (28.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • ZEHN­DER GRP NAM. 3.9%
  • Pierer Mo­bi­li­ty AG 3.8%
  • Wie­ner­ber­ger 3.7%
  • SIG GROUP AG 3.6%
  • VES­TAS WIND SYS. DK -,20 3.6%
  • LON­ZA GROUP AG NA 3.5%
  • Si­ka AG 3.5%
  • SIEG­FRIED HL NA SF 14,60 3.5%
  • BRENN­TAG SE NA O.N. 3.4%
  • DU­ERR AG O.N. 3.4%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Schweiz 33.2%
  • Deutsch­land 24.7%
  • Ös­ter­reich 21.9%
  • Nor­we­gen 6.5%
  • Dä­ne­mark 3.9%
  • Nie­der­lan­de 3.6%
  • Ita­lien 3.4%
  • Lu­xem­burg 2.8%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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