AT0000A1AK00
Iqam Balanced Aktiv RA
Mischfonds defensiv Welt
Kosten | 1,50 % |
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Rendite (5 J) | -0,7 % |
Marktnähe | 71 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,50 % | -0,7 % | 71 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.12.2014
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 69.06 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- AT0000A1AK00
- Wertpapierkennnummer
- A12EQL
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.iqam.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Iqam Balanced Aktiv RA | 0,1 % | -2,0 % | -0,7 % |
25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % | -2,0 % | 1,1 % |
Differenz | -0,7 % | 0,0 % | -1,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 75 % JPM EMU Government, 25 % MSCI World net dividends reinvested
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Der Multi-Asset-Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Iqam: Iqam Balanced Aktiv RA | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 89.25 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,68 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.5
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 6,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -11 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (14.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 5,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 3,800% Spanien 2024 6.2%
- Spängler IQAM Equity Europe 4.8%
- 1,250% Rheinland-Pfalz 2020 2.9%
- iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF 2.8%
- 2,500% Republiq Francaise 2030 2.6%
- Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) 2.3%
- 1,750% Republiq Francaise 2023 2.3%
- 0,500% Ldkr Baden-W-Foerd 2016 2%
- iShares MSCI Japan 2%
- Floater HSBC Finance 2016 2%
Anlageklassen
- Renten 42.6%
- Aktien 27.4%
- Unternehmensanleihen 13.8%
- Emerging Markets Anleihen 10%
- Commodities 3.6%
- Geldmarkt/Kasse 2.5%
- gemischt 0%
Länder
- Europa 39.6%
- Welt 25.1%
- Nordamerika 16%
- Emerging Markets 15.1%
- Asien 1.7%
Branchen
- Divers 93.8%
- Grundstoffe 3.6%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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