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AT0000A146T3
Aca­tis Va­lue und Di­vi­den­de

Aktien Welt
Kosten 1,55 %
Rendite (5 J) 8,5 %
Markt­nähe 87 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,55 % 8,5 % 87 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
16.12.2013
Herkunfts­land
Ös­ter­reich
Fonds­volumen (Stand)
92.3 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
AT0000A146T3
Wert­papierkenn­nummer
A1W9AY
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Aca­tis Va­lue und Di­vi­den­de 10,6  % 10,3  % 8,5  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  %
Differenz 6,8 % -1,9 % -1,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein lang­fris­tig ho­her Wert­zu­wachs un­ter In­kauf­nah­me sehr ho­her Wert­schwan­kun­gen. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 51% sei­nes Ver­mö­gens in welt­wei­te Ak­tien mit at­trak­ti­ver Di­vi­den­den­aus­schüt­tung und Di­vi­den­den­wachs­tum. Die Vor­aus­wahl der Ak­tien soll nach ei­nem quan­ti­ta­ti­ven Scree­ning un­ter Be­ach­tung der Di­vi­den­den­po­li­tik er­fol­gen. Die Emit­ten­ten un­ter­lie­gen hin­sicht­lich ih­res Un­ter­neh­mens­ge­gen­stan­des kei­nen bran­chen­mä­ßi­gen Be­schrän­kun­gen. Min­des­tens 50 % des Ak­tien­ver­mö­gens wer­den in Un­ter­neh­men mit ei­ner Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung von mehr als 1 Mrd. Euro ver­an­lagt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Masterinvest: Acatis Value und Dividende Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
nach Frei­schaltung verfügbar
Bewertung der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Grad der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Stand
30.06.2023
Strenge der Auswahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Nach­haltig­keits­beirat
nach Frei­schaltung verfügbar
Auswahls­trategie
nach Frei­schaltung verfügbar
Engagement
nach Frei­schaltung verfügbar
Trans­parenz
nach Frei­schaltung verfügbar

Nach­haltig­keit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen

Fossile Energie
nach Frei­schaltung verfügbar
Atom­kraft
nach Frei­schaltung verfügbar
Umwelt­zerstörung
nach Frei­schaltung verfügbar
Verletzung Arbeits-/ Menschen­rechte
nach Frei­schaltung verfügbar
Korruption
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Kontroverse Waffen
nach Frei­schaltung verfügbar
Konventionelle Waffen
nach Frei­schaltung verfügbar
Tier­versuche
nach Frei­schaltung verfügbar
Glücks­spiel
nach Frei­schaltung verfügbar
Porno­graphie
nach Frei­schaltung verfügbar
Alkohol
nach Frei­schaltung verfügbar
Tabak
nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
172.77 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,32 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
4

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
12,9 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,55 % (30.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % des über 6% p.a. hi­naus­ge­hen­den An­stiegs des Net­to-Fonds­ver­mö­gens

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • No­vo Nord­isk 6.5%
  • App­le 5.7%
  • Mün­che­ner Rück 5.4%
  • ELI LIL­LY 5.3%
  • Mi­cro­soft 5.2%
  • Dis­co 4.4%
  • Tai­wan Se­mi­con­ductor Ma­nu­factu­ring 3.9%
  • For­tes­cue Me­tals Group 3.5%
  • McDo­nalds 3.2%
  • Nest­lé 3.2%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 90.4%
  • Geld­markt/Kas­se 9.6%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • USA 38.5%
  • Deutsch­land 13.1%
  • Schweiz 8.4%
  • Welt 7.7%
  • Dä­ne­mark 6.5%
  • Groß­bri­tan­nien 4.4%
  • Ja­pan 4.4%
  • Tai­wan 3.9%
  • Aust­ra­lien 3.5%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • Di­vers 90.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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