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AT0000A0QQJ3
Ers­te Best of Ame­ri­ca VTA

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 1,97 %
Rendite (5 J) 7,5 %
Markt­nähe 77 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,97 % 7,5 % 77 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
28.07.2011
Herkunfts­land
Ös­ter­reich
Fonds­volumen (Stand)
76.74 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
AT0000A0QQJ3
Wert­papierkenn­nummer
A1JHAQ
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Ers­te Best of Ame­ri­ca VTA 2,9  % 8,2  % 7,5  % 9,5  %
MSCI USA 12,5  % 13,3  % 11,9  % 14,6  %
Differenz -9,6 % -5,1 % -4,4 % -5,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
100% MSCI North Ame­ri­ca In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist Sub­stanz­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 51% des Fonds­ver­mö­gens in Ak­tien­fonds. Bei der Ti­tel­aus­wahl ha­ben In­vest­ment­fonds zu do­mi­nie­ren, die schwer­punkt­mä­ßig in Ak­tien von Emit­ten­ten mit Sitz in den USA oder Ka­na­da in­ves­tie­ren und/oder in Ak­tien in­ves­tie­ren, die an ei­ner Wert­pa­pier­bör­se in den USA oder Ka­na­da no­tie­ren oder ei­nem ord­nungs­ge­mäß funk­tio­nie­ren­den Wert­pa­pier­markt in den USA oder Ka­na­da ge­han­delt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

Erste: Erste Best of America VTA Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
19,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-23 %
Maximaler Verlust (10 J)
-23 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,97 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2022
  • X(IE) - MSCI USA 1C 18.7%
  • ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA 12.5%
  • BGF-US SM.+MIDC.OPP. I2EO 10%
  • ISIV-MSCIU­SAS­RI U.ETF DLA 9.8%
  • UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 9.7%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien­fonds 100%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Nord­ame­ri­ka 99.7%
  • West­eu­ro­pa 0.2%
  • Ja­pan 0%
  • Emer­ging Mar­kets 0%
  • La­tein­ame­ri­ka 0%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 27%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 15.1%
  • Fi­nan­zen 13%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 10.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 10.2%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 8%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 6.8%
  • Ener­gie 4%
  • Grund­stof­fe 2.7%
  • Ver­sor­ger 2.5%
  • Im­mo­bi­lien 0.2%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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