Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

2,23 %

Rendite

0,4 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 31.08.2009

Herkunftsland Österreich

Fondsvolumen (Stand) 26.19 Mio. Euro (30.06.2022)

Isin AT0000A0BKU5

Wertpapierkennnummer A0RCP0

Ertragsverwendung Thesaurierend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.iqam.com

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)
Iqam Balanced Equity FoF RT	-8,7 %	-1,5 %	0,4 %	4,8 %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate	-7,5 %	3,5 %	4,7 %	7,1 %
Differenz	-1,2 %	-5,0 %	-4,3 %	-2,3 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Dachfonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds flexibel Welt

Benchmark der Fondsgruppe 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien-ETF, die ihrerseits ohne Einschränkung in allen Märkte engagiert sein können. Die Auswahl der ETF erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Durch den Einsatz von Derivaten wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert und liegt zwischen 0 und 110 Prozent des Fondsvermögens. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Iqam: Iqam Balanced Equity FoF RT	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Iqam: Iqam Balanced Equity FoF RT	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 15,1 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -24,4 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 2,23 % (14.02.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 20 % der Outperformance in Bezug auf den MSCI AC WORLD EUR Net Index (High Watermark)

Zusammensetzung

3,6% Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
3,6% Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF

3,3% Lateinamerika
2,3% EMEA
2,1% Japan

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Besonderheiten Fondsname bis 18.02.2018: Spängler IQAM Balanced Equity FoF (RT) CSP

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 30.06.2022

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