AT0000A09HN4
Constantia Multi Invest 92
Mischfonds flexibel Welt
Kosten | 2,06 % |
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Rendite (5 J) | 4,9 % |
Marktnähe | 76 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,06 % | 4,9 % | 76 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.2008
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 34.81 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- AT0000A09HN4
- Wertpapierkennnummer
- A0QZ3K
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.llbinvest.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Constantia Multi Invest 92 | -1,6 % | 1,7 % | 4,9 % | 5,4 % | 7,6 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | -3,4 % | -0,9 % | 0,6 % | -0,3 % | 0,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Als Anlageziel wird eine Ertragssteigerung angestrebt. Für den Fonds werden vorwiegend direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivate Instrumente, bis zu 100% des Vermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von in- und ausländischen Unternehmen, erworben. Zusätzlich können direkt oder indirekt über andere Fonds oder derivate Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 80% Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden, wobei die Gewichtung je nach Marktlage variieren kann.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
LLB: Constantia Multi Invest 92 | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 16,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -22 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -22 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,06 % (18.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Fidelity Global Technology 9.7%
- Legg Mason PLC-Royce US Small Cap 9.5%
- FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES 8.5%
- Threadneedle US Equities 8.4%
- Fidelity Japan Fonds 8%
- Legg Mason CB Infrastructure 7.5%
- Fidelity Active Strategy Europe Fund 7%
- Fidelity Active Strategy Global Fund 7%
- BlackRock World Mining 6.8%
- PineBridge Asia ex Japan Small Cap 6.1%
Anlageklassen
- Mischfonds 100%
Länder
- Luxemburg 30.6%
- USA 23.3%
- Welt 13.7%
- Irland 8.2%
- Japan 8%
- Großbritannien 4.1%
- Asien 3.2%
- Emerging Markets 2.6%
- Kanada 2.4%
- Frankreich 2.1%
- Australien 1.7%
Branchen
- Divers 93.5%
- Biotechnologie 5.3%
- Energie 1%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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