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AT0000A07HY5
Apol­lo Bal­kan Equi­ty (T)

Aktien Osteuropa ex Russ­land
Kosten 2,44 %
Rendite (5 J) 6,8 %
Markt­nähe 45 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,44 % 6,8 % 45 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
05.11.2007
Herkunfts­land
Ös­ter­reich
Fonds­volumen (Stand)
1.85 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
AT0000A07HY5
Wert­papierkenn­nummer
A0M6FM
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Apol­lo Bal­kan Equi­ty (T) 15,5  % 11,4  % 6,8  % 6,5  % 1,5  %
CECE EUR 48,3  % 19,7  % 3,3  % 2,7  % 4,7  %
Differenz -32,8 % -8,3 % 3,5 % 3,8 % -3,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Ost­eu­ro­pa ex Russ­land
Benchmark der Fonds­gruppe
CE­CE EUR
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist Ka­pi­tal­zu­wachs un­ter In­kauf­nah­me hö­he­rer Ris­ken. Für den Fonds wer­den über­wie­gend Ak­tien und ak­tien­ähn­li­che Wert­pa­pie­re von Un­ter­neh­men der Re­gi­on Süd­ost­eu­ro­pa er­wor­ben.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Osteuropa ex Russ­land

Security: Apollo Balkan Equity (T) Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
11,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-22 %
Maximaler Verlust (10 J)
-22 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,44 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der Wert­ent­wick­lung (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • KRKA D.D. 8.6%
  • HRVATS­KI TE­LE­KOM DD 6.8%
  • ZA­GRE­BA­CKA BAN­KA 6.5%
  • ADRIS GRU­PA DD CZ 5.2%
  • PO­ZA­VA­RO­VAL­NI­CA SAVA D.D. 5.1%
  • Te­le­kom Slo­ve­ni­je 4.7%
  • ZA­VA­RO­VAL­NI­CA SI 4.5%
  • No­va Ljubljans­ka Ban­ka dd 4.4%
  • PE­TROL 4.3%
  • PO­DRAV­KA PREH­RAM­BE­NA IN­DUSTR. D.D. 4.1%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Slo­we­nien 42.9%
  • Kroa­tien 42.2%
  • Ser­bien 7.5%
  • Bos­nien-Her­ze­go­wi­na 6%
  • Mon­te­ne­gro 1.5%
  • Ost­eu­ro­pa 0%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Fi­nan­zen 23.2%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 22.6%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 14.5%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 10.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 9.5%
  • Ener­gie 9%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 7.2%
  • Grund­stof­fe 2.5%
  • Ver­sor­ger 0.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 01.07.2015: QIM­CO BAL­KAN EQUI­TY (T)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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