31.12.2022
AT0000990346
Value Investment Klassik (T)
Mischfonds defensiv Welt
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1,55 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
14.10.1996
Österreich
930.74 Mio. Euro (31.10.2022)
AT0000990346
926443
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Value Investment Klassik (T) | -17,3 % | -3,0 % | -0,5 % | 2,5 % | 4,9 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -15,9 % | -2,4 % | 0,7 % | 3,4 % | 6,0 % |
| Differenz | -1,4 % | -0,6 % | -1,2 % | -0,9 % | -1,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Zusätzlich werden internationale Aktien bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Security: Value Investment Klassik (T) | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Security: Value Investment Klassik (T) | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,4
%
-19,5
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,55 % (31.01.2022)
Strukturdaten
11,1
Jahre
5,1
%
Zusammensetzung
- 3,2% Australien (Kontinent)
- 3,1% ASEAN
- 1,9% Lateinamerika
- 1,6% Asien
- 1,6% Japan
- 1,2% Afrika
- 2,4% Schwedische Krone
- 0,7% Divers
- 0,6% Südkoreanischer Won
- 0,4% Britisches Pfund Sterling
- 0,2% Südafrikanischer Rand
- 0,2% Mexikanischer Peso
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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