AT0000919394
Iqam Balanced Protect 95 RA
Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
| Kosten | 1,20 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -0,5 % |
| Marktnähe | 3 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 % | -0,5 % | 3 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.12.1992
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 21.87 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- AT0000919394
- Wertpapierkennnummer
- 973100
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.iqam.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iqam Balanced Protect 95 RA | 0,5 % | -0,9 % | -0,5 % | 0,2 % | 0,3 % |
| ICE BofA Euro Government 0-1 | 2,2 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,4 % |
| Differenz | -1,7 % | -1,1 % | -0,5 % | 0,3 % | -0,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- ICE BofA Euro Government 0-1
- Benchmark des Fonds
- 100% Euribor 3 Monate (RI) + 50 BP
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds verbindet die Sicherheit von österreichischen Anleihen mit den Kurschancen internationaler Investments. Dabei begrenzt eine gedachte Wertuntergrenze (Floor) das Kursrisiko. Steigen die Kurse, wird der Floor nach oben mitgezogen. Fallen die Kurse jedoch, bleibt die Wertuntergrenze stabil, da der Floor nicht unter ein einmal erreichtes Niveau sinken kann. Um ein mögliches Verlustrisiko zu begrenzen, werden riskantere in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere und Aktien (bis max. 20%) in einem dynamischen Prozess auf- bzw. abgebaut.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
| Iqam: Iqam Balanced Protect 95 RA | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 34.4 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,87 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.3
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 2,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -6 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -8 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (14.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 3,7 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Spängler IQAM ShortTerm EUR (IT) 19%
- 0,375% KA Finanz AG 2020 3.2%
- 0,625% Dexia CLF 2022 2.8%
- Floater Italia 2016 2.3%
- Floater Propertize 2017 2.3%
- 0,000% Slowenien 2016 2.3%
- Floater Dexia Credit Local de France 2020 0.9%
Anlageklassen
- Renten 32.8%
- Geldmarkt/Kasse 26.9%
- Unternehmensanleihen 19.3%
- Emerging Markets Anleihen 10.2%
- Aktien 8.2%
- Commodities 2.7%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 63.1%
- Europa 21.9%
- Emerging Markets 10.2%
- Nordamerika 4.7%
Branchen
- Divers 63.5%
- Grundstoffe 3.2%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 28.10.10: Spängler Performance Trust A, bis 18.02.2018: Spängler IQAM Balanced Protect 95 A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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