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AT0000858527
Ers­te Port­fo­lio Bond Europe A

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Europa verschiedene Währungen
Kosten 0,69 %
Rendite (5 J) -2,6 %
Markt­nähe 92 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,69 % -2,6 % 92 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
18.05.1987
Herkunfts­land
Ös­ter­reich
Fonds­volumen (Stand)
91.24 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
AT0000858527
Wert­papierkenn­nummer
972312
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Ers­te Port­fo­lio Bond Europe A -3,5  % -7,8  % -2,6  % -0,2  % 1,3  %
Bloom­berg Pan-European Aggregate -0,8  % -6,9  % -2,2  % 0,4  % 2,2  %
Differenz -2,7 % -0,9 % -0,4 % -0,6 % -0,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Europa ver­schie­de­ne Wäh­run­gen
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Pan-Eu­ro­pe­an Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
75% Sa­lo­mon Euro BIG, 25% Sa­lo­mon World BIG ex Euro
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in An­lei­hen eu­ro­päi­scher Staa­ten und an­de­rer eu­roäi­scher Emit­ten­tent. Ne­ben Euro-An­lei­hen wer­den auch An­lei­hen in an­de­ren eu­ro­päi­schen Wäh­run­gen er­wor­ben. Die Um­set­zung kann An­la­ge­cha­rak­te­ris­tik di­rekt über Ein­zel­ti­tel oder in­di­rekt über Sub­fonds er­fol­gen. Fremd­wäh­rungs­ri­si­ken ge­gen­über dem Euro kön­nen in Sum­me bis zu 35% des Fonds­vo­lu­mens aus­ma­chen. In den Ver­an­la­gungs­pro­zess sind öko­lo­gi­sche und so­zia­le Fak­to­ren so­wie Un­ter­neh­mens­füh­rungs­fak­to­ren in­te­griert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Europa verschiedene Währungen

Erste: Erste Portfolio Bond Europe A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
48.31 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,55 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.75

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-23 %
Maximaler Verlust (10 J)
-23 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,69 % (09.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
8,7 Jahre
Duration
7,3 Jahre
Modifizierte Duration
7,1 %
Endfäl­ligkeits­rendite
4,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.03.2011
  • ESPA BOND EURO-COR­PO­RA­TE (T) 11.3%
  • B.T.P. 06-16 6.8%
  • ESPA BOND USA-COR­PO­RA­TE (T) 6.5%
  • ESPA BOND USA-HIGH YIELD (T) 4.5%
  • JA­PAN 2011 232 4.2%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Staats­an­lei­hen 74.7%
  • Un­ter­neh­mens­an­lei­hen 11.6%
  • Pfand­brie­fe 7.4%
  • Kre­di­te 6.3%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 31.10.2002: EKA-BOND (A), bis 15.05.2014: ESPA PORT­FO­LIO BOND (A)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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