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AT0000857164
Amun­di Ethik A EUR

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,07 %
Rendite (5 J) 0,3 %
Markt­nähe 91 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,07 % 0,3 % 91 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
07.11.1986
Herkunfts­land
Ös­ter­reich
Fonds­volumen (Stand)
1396.42 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
AT0000857164
Wert­papierkenn­nummer
A0ERMR
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Amun­di Ethik A EUR -1,1  % -1,9  % 0,3  % 2,3  % 3,8  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  % 3,1  % 4,6  %
Differenz -1,9 % 0,1 % -0,8 % -0,8 % -0,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
100% FONDS NON BENCH­MAR­KE
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der ge­misch­te Fonds in­ves­tiert in Ak­tien und An­lei­hen, die die Kri­te­rien ei­nes ethi­schen In­vest­ments er­fül­len. Als sol­ches gel­ten An­la­gen dann, wenn der Wir­kungs­be­reich ih­res Emit­ten­ten im Ein­klang mit de­fi­nier­ten An­for­de­run­gen nach so­zia­ler, hu­ma­ner und öko­lo­gi­scher Ver­ant­wort­lich­keit steht. Das Porte­feuille be­steht aus max. 40% in- und aus­län­di­schen Ak­tien. Der Ak­tien­teil des Fonds ist in­ter­na­tio­nal aus­ge­rich­tet und in­ves­tiert in aus­ge­such­te Un­ter­neh­men welt­weit. Der An­lei­hen­an­teil wird in An­lei­hen, lau­tend auf Euro, in­ves­tiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Amundi: Amundi Ethik A EUR Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
5.54 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,08 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.06

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,07 % (21.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Duration
3,4 Jahre
Modifizierte Duration
3,3 %
Endfäl­ligkeits­rendite
2,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • MI­CRO­SOFT CORP 1.2%
  • First So­lar Inc 0.8%
  • WAS­TE MA­NAGE­MENT INC 0.7%
  • Lin­de PLC 0.6%
  • S&P GLO­BAL INC 0.6%
  • ELE­VAN­CE HE­ALTH INC 0.5%
  • Gi­le­ad Sci­ences Inc 0.5%
  • Hers­hey Co/The 0.5%
  • Abb­Vie Inc 0.5%
  • NVI­DIA CORP 0.5%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten 67.2%
  • Ak­tien 29.4%
  • Geld­markt/Kas­se 3.4%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 68.4%
  • USA 17%
  • Ja­pan 2.5%
  • Groß­bri­tan­nien 2%
  • Frank­reich 1.4%
  • Deutsch­land 1.2%
  • Aust­ra­lien 1%
  • Spa­nien 0.8%
  • Dä­ne­mark 0.7%
  • Ka­na­da 0.6%
  • Ita­lien 0.6%
  • Nie­der­lan­de 0.4%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 67.2%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 6%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 4.4%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 4.4%
  • Fi­nan­zen 4.3%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 2.3%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.1%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 2%
  • Grund­stof­fe 1.9%
  • Ver­sor­ger 1.2%
  • Im­mo­bi­lien 0.7%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Euro 74.3%
  • US-Dol­lar 16.5%
  • Di­vers 3.8%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 2.5%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.8%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 0.7%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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