AT0000857164
Amundi Ethik A EUR
Mischfonds defensiv Welt
Kosten | 1,07 % |
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Rendite (5 J) | 0,3 % |
Marktnähe | 91 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,07 % | 0,3 % | 91 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.11.1986
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 1396.42 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- AT0000857164
- Wertpapierkennnummer
- A0ERMR
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.amundi.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Amundi Ethik A EUR | -1,1 % | -1,9 % | 0,3 % | 2,3 % | 3,8 % |
25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % | -2,0 % | 1,1 % | 3,1 % | 4,6 % |
Differenz | -1,9 % | 0,1 % | -0,8 % | -0,8 % | -0,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% FONDS NON BENCHMARKE
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der gemischte Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Anlagen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40% in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenanteil wird in Anleihen, lautend auf Euro, investiert.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Amundi: Amundi Ethik A EUR | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 5.54 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,08 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.06
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,4 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -14 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,07 % (21.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Duration
- 3,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- MICROSOFT CORP 1.2%
- First Solar Inc 0.8%
- WASTE MANAGEMENT INC 0.7%
- Linde PLC 0.6%
- S&P GLOBAL INC 0.6%
- ELEVANCE HEALTH INC 0.5%
- Gilead Sciences Inc 0.5%
- Hershey Co/The 0.5%
- AbbVie Inc 0.5%
- NVIDIA CORP 0.5%
Anlageklassen
- Renten 67.2%
- Aktien 29.4%
- Geldmarkt/Kasse 3.4%
Länder
- Welt 68.4%
- USA 17%
- Japan 2.5%
- Großbritannien 2%
- Frankreich 1.4%
- Deutschland 1.2%
- Australien 1%
- Spanien 0.8%
- Dänemark 0.7%
- Kanada 0.6%
- Italien 0.6%
- Niederlande 0.4%
Branchen
- Divers 67.2%
- Informationstechnologie 6%
- Gesundheit / Healthcare 4.4%
- Industrie / Investitionsgüter 4.4%
- Finanzen 4.3%
- Konsumgüter zyklisch 2.3%
- Telekommunikationsdienstleister 2.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2%
- Grundstoffe 1.9%
- Versorger 1.2%
- Immobilien 0.7%
Währungen
- Euro 74.3%
- US-Dollar 16.5%
- Divers 3.8%
- Japanischer Yen 2.5%
- Britisches Pfund Sterling 1.8%
- Kanadische Dollar 0.7%
- Schweizer Franken 0.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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