31.07.2023
AT0000812805
Erste Portfolio Bond Europe T
Staats- und Unternehmensanleihen Europa verschiedene Währungen
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0,70 %
-2,2 %
92 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.10.1998
Österreich
95.85 Mio. Euro (30.06.2023)
AT0000812805
676807
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Portfolio Bond Europe T | -10,0 % | -6,9 % | -2,2 % | 0,0 % | 2,0 % |
| Bloomberg Pan-European Aggregate | -8,4 % | -6,2 % | -2,0 % | 0,8 % | 2,4 % |
| Differenz | -1,6 % | -0,7 % | -0,2 % | -0,8 % | -0,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen Europa verschiedene Währungen
Bloomberg Pan-European Aggregate
75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro
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Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer euroäischer Emittentent. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann Anlagecharakteristik direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Europa verschiedene Währungen | |
|---|---|
| Erste: Erste Portfolio Bond Europe T | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Europa verschiedene Währungen | |
|---|---|
| Erste: Erste Portfolio Bond Europe T | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,0
%
-22
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,7 % (09.09.2022)
Strukturdaten
9,1
Jahre
7,6
Jahre
7,4
%
3,7
%
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.10.2002: EKA-BOND (T), bis 15.05.2014: ESPA PORTFOLIO BOND (T)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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