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AT0000781588
LLB Macqua­rie Glo­bal Mul­ti As­set Sta­ble Di­ver­si­fied

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 0,92 %
Rendite (5 J) 2,3 %
Markt­nähe 79 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,92 % 2,3 % 79 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
30.06.1999
Herkunfts­land
Ös­ter­reich
Fonds­volumen (Stand)
13.5 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
AT0000781588
Wert­papierkenn­nummer
A0DQNJ
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
LLB Macqua­rie Glo­bal Mul­ti As­set Sta­ble Di­ver­si­fied 1,1  % 1,5  % 2,3  % 2,6  % 4,5  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -0,7 % -1,1 % -2,0 % -3,1 % -2,4 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ei­ne lau­fen­de Per­for­mance. Die Ver­an­la­gungs­stra­te­gie des Fonds be­ruht auf ei­ner ak­ti­ven As­set Al­lo­ca­ti­on. Der Fonds in­ves­tiert in ein sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­tes und di­ver­si­fi­zier­tes Spek­trum glo­ba­ler An­la­ge­klas­sen. Zu die­sen An­la­ge­klas­sen zäh­len vor al­lem Ak­tien, An­lei­hen, Roh­stoff-be­zo­ge­ne Wert­pa­pie­re oder In­di­zes, Wäh­run­gen und Bar­mit­tel. Der Ak­tien­an­teil im Fonds (di­rekt oder in­di­rekt durch In­vest­ment­fonds) be­trägt in der Re­gel zwi­schen 35% und 65% des Fonds­ver­mö­gens. Der Fonds kann bis zu 100% des Fonds­ver­mö­gens in An­tei­le an In­vest­ment­fonds ver­an­la­gen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

LLB: LLB Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
202.84 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,49 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.995

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
11,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %
Maximaler Verlust (10 J)
-17 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,92 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
6,2 Jahre
Duration
2,9 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
0,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • M300 18.5%
  • AMUN­DI IN­DEX JPM EMU GO­VIES IG 14.4%
  • iS­ha­res MSCI Europe ESG En­han­ced ETF 10.4%
  • iS­ha­res MSCI EM ESG En­han­ced ETF 8%
  • ESG En­han­ced ETF 6.4%
  • iS­ha­res Co­re Euro Cor­po­ra­te Bond UCITS ETF 5.8%
  • iS­ha­res EUR Corp Bond 0-3yr ESG ETF Acc 5.2%
  • SPDR Re­fi­ni­tiv GLO­BAL CON­VER­TI­BLE BOND EUR Hdg ETF 4.2%
  • Macqua­rie Glo­bal Lis­ted Real As­sets Fund I EUR 4%
  • S5 3.9%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien­fonds 51.2%
  • Ren­ten­fonds 39.7%
  • Geld­markt/Kas­se 4.8%
  • ge­mischt 4.2%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • West­eu­ro­pa 47.9%
  • Nord­ame­ri­ka 34.5%
  • Asien 13.7%
  • La­tein­ame­ri­ka 2.2%
  • Welt 1.7%

Branchen

Stand: 13.04.2015
  • Di­vers 39.5%
  • Fi­nan­zen 18.8%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 9.1%
  • Tech­no­lo­gie 5.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 5.7%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 5.2%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 5.2%
  • Grund­stof­fe 5.2%
  • Ener­gie 3.9%
  • Ver­sor­ger 1.6%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Euro 61.6%
  • US-Dol­lar 15.8%
  • Di­vers 13.4%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 3.9%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 2.8%
  • Chi­ne­si­scher Ren­min­bi Yu­an 2.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: sie­mens/port­fo­lio.three, bis 22.04.20 18: Macqua­rie Port­fo­lio Three

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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