Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Sie beobachten
0 Fonds/ETF

Beobachten Vergleichen

Kosten	0,92 %
Rendite (5 J)	2,3 %
Marktnähe	79 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
0,92 %	2,3 %	79 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 30.06.1999
Herkunftsland: Österreich
Fondsvolumen (Stand): 13.5 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin: AT0000781588
Wertpapierkennnummer: A0DQNJ
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: https://www.llbinvest.at

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
LLB Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified	1,1 %	1,5 %	2,3 %	2,6 %	4,5 %
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate	1,8 %	2,6 %	4,3 %	5,7 %	6,9 %
Differenz	-0,7 %	-1,1 %	-2,0 %	-3,1 %	-2,4 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Dachfonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Benchmark der Fondsgruppe: 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist eine laufende Performance. Die Veranlagungsstrategie des Fonds beruht auf einer aktiven Asset Allocation. Der Fonds investiert in ein sorgfältig ausgewähltes und diversifiziertes Spektrum globaler Anlageklassen. Zu diesen Anlageklassen zählen vor allem Aktien, Anleihen, Rohstoff-bezogene Wertpapiere oder Indizes, Währungen und Barmittel. Der Aktienanteil im Fonds (direkt oder indirekt durch Investmentfonds) beträgt in der Regel zwischen 35% und 65% des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds veranlagen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt

LLB: LLB Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 202.84 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 0,49 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 1
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 0.995

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 11,4 %
Maximaler Verlust (5 J): -17 %
Maximaler Verlust (10 J): -17 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 0,92 % (31.01.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Strukturdaten

Restlaufzeit: 6,2 Jahre
Duration: 2,9 Jahre
Endfälligkeitsrendite: 0,3 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023

M300 18.5%
AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG 14.4%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 10.4%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF 8%
ESG Enhanced ETF 6.4%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF 5.8%
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG ETF Acc 5.2%
SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF 4.2%
Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR 4%
S5 3.9%

Anlageklassen

Stand: 30.09.2023

Aktienfonds 51.2%
Rentenfonds 39.7%
Geldmarkt/Kasse 4.8%
gemischt 4.2%

Länder

Stand: 30.09.2023

Westeuropa 47.9%
Nordamerika 34.5%
Asien 13.7%
Lateinamerika 2.2%
Welt 1.7%

Branchen

Stand: 13.04.2015

Divers 39.5%
Finanzen 18.8%
Konsumgüter nicht-zyklisch 9.1%
Technologie 5.9%
Industrie / Investitionsgüter 5.7%
Konsumgüter zyklisch 5.2%
Telekommunikationsdienstleister 5.2%
Grundstoffe 5.2%
Energie 3.9%
Versorger 1.6%

Währungen

Stand: 30.09.2023

Euro 61.6%
US-Dollar 15.8%
Divers 13.4%
Britisches Pfund Sterling 3.9%
Japanischer Yen 2.8%
Chinesischer Renminbi Yuan 2.4%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname vormals: siemens/portfolio.three, bis 22.04.20 18: Macquarie Portfolio Three