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AT0000779673
Ka­threin US Equi­ty (T)

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 1,57 %
Rendite (5 J) 10,8 %
Markt­nähe 82 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,57 % 10,8 % 82 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
12.07.1999
Herkunfts­land
Ös­ter­reich
Fonds­volumen (Stand)
58.02 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
AT0000779673
Wert­papierkenn­nummer
A0J4CA
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja
Webadresse
http://www.rcm.at

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Ka­threin US Equi­ty (T) 0,9  % 11,6  % 10,8  % 12,0  % 11,6  %
MSCI USA 2,9  % 13,2  % 12,5  % 13,9  % 13,9  %
Differenz -2,0 % -1,6 % -1,7 % -1,9 % -2,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
MSCI USA
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt als An­la­ge­ziel lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum un­ter In­kauf­nah­me hö­he­rer (kurz­fris­ti­ger) Ri­si­ken an und in­ves­tiert über­wie­gend (mind. 51% des Fonds­ver­mö­gens) in Ak­tien und Ak­tien gleich­wer­ti­ge Wert­pa­pie­re mit Fir­men­sitz oder Tä­tig­keits­schwer­punkt in den USA.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

Raiffeisen: Kathrein US Equity (T) Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
238.8 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,01 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
4.8114

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-18 %
Maximaler Verlust (10 J)
-18 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,57 % (21.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • Ve­risk Ana­ly­tics Inc. Re­gis­te­red Shs DL -,001 4.5%
  • Al­pha­bet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 4.5%
  • App­le Inc. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 4.4%
  • Berks­hi­re Hat­ha­way Inc. Reg.Sha­res B New DL -,00333 4.1%
  • Mar­riott In­ter­na­tio­nal Inc. Reg. Sha­res Class A DL -,01 3.4%
  • Broad­com Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,001 3.4%
  • AFLAC Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,10 3.4%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • ge­mischt 100%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • USA 100%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 26.2%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 19.8%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 16%
  • Di­vers 13%
  • Fi­nan­zen 10.6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 7.6%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 6.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 27.07.06: Q.I.K. US Equi­ty (T)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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