31.10.2022

AT0000701172
Master­invest Tri Style VT

Misch­fonds flexibel Welt
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2,02 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
18.10.2001
Österreich
30.07 Mio. Euro (30.09.2022)
AT0000701172
798617
Thesaurierend
EUR
Weitere Stammdaten anzeigen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Master­invest Tri Style VT -13,3  % -0,2  % 0,1  % 2,7  % 1,0  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -10,1  % 2,6  % 4,3  % 6,8  % 8,4  %
Differenz -3,2 % -2,8 % -4,2 % -4,1 % -7,4 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
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Ein vermögens­verwaltender Superfonds, der welt­weit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwer­punkt der Aktien­ver­anlagung bilden Unternehmen mit mitt­lerer Markt­kapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitions­schwer­punkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwer­punkte aufbauen. Je nach Markt­lage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Masterinvest: Masterinvest Tri Style VT Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Masterinvest: Masterinvest Tri Style VT Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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11,4 %
-16,4 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,02 % (04.02.2022)
nein

Struktur­daten

10,9 Jahre
4,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Anla­geklassen

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  • 3,8% Geldmarkt/Kasse
  • 3,6% gemischt

Länder

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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 3,4% Öl / Gas
  • 2,0% Industrie / Investitions­güter

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2013

Währungen

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Handel­barkeit

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Fonds­name bis 11.06.04: Dual Style Balanced Fund VT

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2022

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