AT0000639455
31.03.2022

Ers­te Port­fo­lio Bond Europe CZK R01 VT

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Europa verschiedene Währungen
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
23.06.2003
Ös­ter­reich
131.56 Mio. Euro (28.02.2022)
AT0000639455
A0LBJF
The­sau­rie­rend
CZK
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Ers­te Port­fo­lio Bond Europe CZK R01 VT -7,0  % -0,1  % 0,5  % 1,8  % 4,6  %
Bloom­berg Pan-Eu­ro­pe­an Ag­gre­ga­te -6,4  % -0,5  % 0,5  % 2,6  % 5,0  %
Differenz -0,6 % 0,4 % 0,0 % -0,8 % -0,4 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Europa ver­schie­de­ne Wäh­run­gen
Bloom­berg Pan-Eu­ro­pe­an Ag­gre­ga­te
75% Sa­lo­mon Euro BIG, 25% Sa­lo­mon World BIG ex Euro
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Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in An­lei­hen eu­ro­päi­scher Staa­ten und an­de­rer eu­roäi­scher Emit­ten­tent. Ne­ben Euro-An­lei­hen wer­den auch An­lei­hen in an­de­ren eu­ro­päi­schen Wäh­run­gen er­wor­ben. Die Um­set­zung kann An­la­ge­cha­rak­te­ris­tik di­rekt über Ein­zel­ti­tel oder in­di­rekt über Sub­fonds er­fol­gen. Fremd­wäh­rungs­ri­si­ken ge­gen­über dem Euro kön­nen in Sum­me bis zu 35% des Fonds­vo­lu­mens aus­ma­chen. In den Ver­an­la­gungs­pro­zess sind öko­lo­gi­sche und so­zia­le Fak­to­ren so­wie Un­ter­neh­mens­füh­rungs­fak­to­ren in­te­griert.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Europa verschiedene Währungen
Erste: Erste Portfolio Bond Europe CZK R01 VT Testurteil
Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Europa verschiedene Währungen
Erste: Erste Portfolio Bond Europe CZK R01 VT Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,2 %
-8,7 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,69 % (18.02.2022)
nein

Struktur­daten

9,7 Jahre
8,3 Jahre
8,2 %
1,2 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022

Handel­barkeit

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Fonds­na­me bis 15.05.2014: ESPA PORT­FO­LIO BOND (VT) CZK, bis 18.05.2018: ESPA PORT­FO­LIO BOND EUROPE (VT) CZK

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.03.2022

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