60 ethisch-ökologische Fonds im Test: Die meisten haben ein sauberes Profil

Fondsname

Isin

Auswahlkriterien

Orientierung an einem Index

Unab-
hängiger
Anlage-
ausschuss

Vom Fonds-
management
unabhängiges Nachhaltigkeits-
­research

Kosten

Wertentwicklung

Im Ver-
kaufs-
pro-
spekt
erläu-
tert

Negativkriterien

Positivkriterien

Best-in-
Class-
Ansatz

Nachhaltig-
keitsindex
(Bedeutung
für den
Fonds)

Konven-
tioneller
Index als Richt-
schnur/
Bench-
mark

ent-
schei-
dend

bera-
tend

im Hause

von
externen
Agen-
turen

Ausgabe-
aufschlag
(Prozent)

Gesamt­­-
kosten-
quote
(Prozent)

1 Jahr
(Prozent)

3 Jahre
(Prozent
p. a.)

5 Jahre
(Prozent
p. a.)

Atom-
/Kern-
energie

Waf-
fen/
Rüs-
tung

Auto-,
Flug-
zeug-
bau

Tabak

Alko-
hol

Glücks-
spiel

Agrar-
gen-
techno-
logie

Reichweite

Mindest-
sozial-
standards

Weitere:
siehe ­Ausge-
wählt, ge-
prüft, be-
wertet

Tochter-
firmen

Verb.
Untern.

im
Unter-
nehmen

bei
Zulie-
ferern

Fondsname

Isin

Auswahlkriterien

Orientierung an einem Index

Unab-
hängiger
Anlage-
ausschuss

Vom Fonds-
management
unabhängiges Nachhaltigkeits-
­research

Kosten

Wertentwicklung

Im Ver-
kaufs-
pro-
spekt
erläu-
tert

Negativkriterien

Positivkriterien

Best-in-
Class-
Ansatz

Nachhaltig-
keitsindex
(Bedeutung
für den
Fonds)

Konven-
tioneller
Index als Richt-
schnur/
Bench-
mark

ent-
schei-
dend

bera-
tend

im Hause

von
externen
Agen-
turen

Ausgabe-
aufschlag
(Prozent)

Gesamt­­-
kosten-
quote
(Prozent)

1 Jahr
(Prozent)

3 Jahre
(Prozent
p. a.)

5 Jahre
(Prozent
p. a.)

Atom-
/Kern-
energie

Waf-
fen/
Rüs-
tung

Auto-,
Flug-
zeug-
bau

Tabak

Alko-
hol

Glücks-
spiel

Agrar-
gen-
techno-
logie

Reichweite

Mindest-
sozial-
standards

Weitere:
siehe ­Ausge-
wählt, ge-
prüft, be-
wertet

Tochter-
firmen

Verb.
Untern.

im
Unter-
nehmen

bei
Zulie-
ferern

Aktienfonds Welt

ABN Amro Socially
Responsible Equity

 LU 013 854 688 1 

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Diverse 2

5,25

1,79

3,1

-

-

Activest Lux
EcoTech C

LU 003 471 667 9

nein

nein

ja 3

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

5,00

1,77

17,7

-9,5

-0,5

Allianz Dresdner Global
Sustain. AX Euro (dit)

LU 015 882 719 5

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

UNA Trust

5,00

1,39

5,9

-

-

AMIS Eco
Global B

LU 013 617 945 3

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

SAM Top 50 Sust. (B)

nein

ja

nein

nein

nein

5,00

K. A. (1,75)

5,2

-

CS EF (Lux) Global
Sustainability B

LU 005 573 114 4

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (A 4, B)

nein

nein

ja

nein

SAM 5

5,00

2,12

4,3

-13,4

-5,6

DAB Advisor I Meridio
GreenBalance

LU 011 718 515 6

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja 3

nein

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

4,00

1,70

10,1

-15,5

Delta-Lloyd Global
Quality

DE 000 701 364 1

nein

nein

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

6,00

2,15

5,0

Dexia Equities
World Welfare

LU 011 340 032 8

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

6,00

K. A. (1,385 6)

7,1

-10,3

Dexia Sustainable
Accent Earth

BE 017 681 581 0

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6)

6,6

-11,0

Dexia Sustainable
Accent Social

BE 016 711 379 5

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6)

8,6

-7,0

0,9

Dexia Sustainable
World Large Caps

BE 017 550 330 0

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6)

4,9

DWS Sustainability
Leaders LC

LU 014 563 881 2

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (B)

nein

nein

nein

nein

SAM

4,00

1,98

9,7

Espa Stock Ethik T

AT 000 067 562 4

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

4,00

2,11

3,6

Gerling Select 21

DE 000 984 734 3

nein

ja 1

ja 1

nein

nein

nein

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja

ja

oekom

4,50

1,83

7,1

-15,5

Greeneffects
NAI-Wertefonds

IE 000 589 565 5

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

NAI (A)

nein

nein

nein

nein

imug 5

4,00

1,28

18,7

-7,5

Henderson
Global Sustainable

LU 013 881 073 3

nein

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

5,00

2,35

4,3

Invesco Umwelt-
und Nachhaltigkeitsfonds

DE 000 847 047 7

ja

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A)

nein

nein

nein

nein

SAM 5

5,00

1,73

14,6

-22,1

-5,8

JPM Fleming Global
Socially Responsible A

LU 011 175 376 9

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

FTSE 4 Good (A)

nein

nein

nein

nein

EIRIS 5

5,00

3,06

4,3

-16,3

KCD-Union-Aktien
Nachhaltig DJSG

DE 000 532 653 2

nein

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A)

nein

nein

ja

nein

SAM 5

0

1,61

5,5

-11,8

Kepler Ethik
Aktienfonds T

AT 000 067 566 5

ja

ja

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

nein

oekom

4,00

1,60

10,2

Kepler Sustainability
Aktienfonds T

AT 000 072 574 2

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (A, B)

nein

nein

nein

nein

SAM 5

4,00

1,70

5,7

-12,9

Liga-Pax-Cattolico-
Union

LU 015 255 480 3

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja 1

nein

ja

nein

ja

ja

ja

nein

Ethical Global (A)

nein

nein

ja

nein

E. Capital
Partners
5

1,75

1,26

6,9

Meag
Nachhaltigkeit

DE 000 161 999 7

ja

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A 4)

nein

nein

ja

nein

SAM 5

5,00

(1,55)

Öko Aktienfonds
(IP Concept)

LU 003 707 938 0

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

nein

K. A.

5,00

1,69

10,5

-22,8

-9,5

Ökovision

LU 006 192 858 5

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

Bank Sarasin,
Anlage-
ausschuss

5,00

2,33

17,2

-6,6

1,3

Pioneer Global
Ethical Equity A EUR

LU 011 936 997 2

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

FTSE 4 Good (B)

nein

nein

ja

nein

SiRi

5,00

2,06

3,6

-12,9

Postbank Dynamik
Vision

LU 013 039 399 3

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (A, B)

nein

nein

nein

nein

SAM 5

3,75

1,63

4,7

-4,4

Raiffeisen-Ethik-
Aktien

AT 000 067 792 7

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A, B)

nein

nein

ja

nein

oekom,
SAM 5

5,00

2,25 7

6,0

SAM Sustainable
Leaders

LU 017 557 491 1

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (I)

nein

nein

nein

ja

nein

5,00

1,41

7,7

-10,6

-

SAM Sustainable
Pionier

LU 017 557 599 1

nein

ja 1

ja 1

nein

nein

nein

ja 1

ja 1

nein

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

5,00

2,31

15,7

-16,6

Sarasin ValueSar
Equity

LU 009 742 778 4

nein

ja 1

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

5,00

2,04

6,9

-12,9

–4,2

SEB Invest
ÖkoLux

LU 003 659 283 9

ja

ja 1

ja 1

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

oekom

4,50

1,97

4,0

-21,2

-11,3

Sustainable Vision
Equity (Metzler)

IE 000 372 345 3

nein

ja 3

ja 1

nein

ja 1

nein

ja 1

nein

ja

nein

ja

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

4,00

(1,50)

Swissca Green
Invest

CH 000 907 430 0

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Zürcher
Kantonal-
bank

3,75

2,10 8

15,8

-12,5

-5,9

Swissca PF Green
Invest Equity A

LU 016 153 583 5

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Zürcher
Kantonal-
bank

3,75

2,10 8

13,9

UBS (Lux) EF-Eco
Performance B

LU 007 653 263 8

ja 9

ja 1

ja 1

nein

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

ja

Diverse
10

5,00

2,04

9,3

-12,8

-4,5

Aktienfonds Europa

Dexia Sustainable
Europe

BE 017 354 007 2

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6)

11,5

-11,3

Fortis Socially
Responsible Europe C

LU 008 227 691 5

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (A)

nein

nein

nein

nein

SAM
5, EIRIS

5,00

1,65

9,1

-11,8

-6,1

HSBC Trinkaus SAM
Sustain. Eq. Europe Inka

DE 000 263 554 7

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (B)

nein

nein

nein

ja

nein

5,00

(1,50)

Pictet European
Sustainable Equities P

LU 014 450 971 7

ja

ja 1

ja 1

nein

ja 1

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

SiRi

5,00

1,73

13,7

TrackinDex DJ Stoxx
Sustainability (Dexia)

IE 003 191 718 4

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (I)

nein

nein

nein

nein

SAM
5

0

(0,40)

Aktienfonds Euroland

Dexia Sustainable
EMU

BE 017 419 277 4

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6)

9,5

Mellon European Ethical
Index Tracker EUR A

IE 003 082 016 5

nein

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

ja

ja

E. Capital Ethical (I)

nein

nein

nein

nein

E. Capital
Partners
5

5,00

2,40

9,1

Aktienfonds Nordamerika

Dexia Sustainable
North America

BE 017 390 177 9

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6)

5,3

-9,1

Aktienfonds Asien/Pazifik

Dexia
Sustainable Pacific

BE 017 419 176 8

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6)

13,4

-4,2

Mischfonds

Dexia Sustainable
European Balanced High

BE 016 919 931 3

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,15 6)

9,0

-6,8

-1,8

Dexia Sustainable
European Balanced Low

BE 015 941 241 1

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,15 6)

6,0

Dexia Sustainable
European Balanced Medium

BE 015 941 140 5

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,15 6)

7,7

-3,6

0,3

Fonds für Orden und
Ökumene Invesco

DE 000 978 407 4

nein

ja 1

ja

nein

ja 1

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

EIRIS

0

1,28

6,4

-1,4

Fonds für Stiftungen
Invesco

DE 000 802 356 5

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

ja

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

EIRIS

3,00

(0,64)

5,1

Fortis Strategy
Balanced SRI Europe C

LU 008 704 635 4

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (B 11)

ja 12

nein

nein

nein

SAM 5,
EIRIS

5,00

(1,325)

Fortis Strategy
Growth SRI Europe C

LU 008 704 724 6

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (B 13)

ja 12

nein

nein

nein

SAM 5,
EIRIS

5,00

(1,325)

Fortis Strategy
Stability SRI Europe C

LU 008 704 708 9

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (B 14)

ja 12

nein

nein

nein

SAM 5,
EIRIS

5,00

(1,325)

KCD-Union Renten
Plus Nachhaltig DJSG

DE 000 532 652 4

nein

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A 15)

nein

nein

ja

nein

SAM 5

0

1,05

2,3

4,7

Sarasin OekoSar

LU 005 889 294 3

nein

ja 1

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

5,00

2,02

4,5

-5,1

0,7

Swissca PF Green
Invest Balanced A

LU 013 617 139 3

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

nein

Zürcher
Kantonal-
bank

3,00

1,48 8

8,5

Rentenfonds

HSBC Trinkaus SAM
Sustain. Corp. Bonds Inka

DE 000 263 553 9

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

3,00

(0,90)

Kepler Ethik
Rentenfonds T

AT 000 064 263 2

ja

ja

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

nein

oekom

3,00

(0,68)

3,1

Sarasin Sustainable
Bond Euro

LU 015 893 893 5

nein

ja 1

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

3,50

1,37

2,6

SEB Invest
ÖkoRent

LU 004 144 180 8

ja

ja 1

ja 1

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

oekom

3,00

1,03

-0,4

-0,1

4,3

    Stand: 31. Juli 2004

    K. A.= Keine Angaben. 
    – = Entfällt.
    B = Benchmark. Index dient als Orientierung.
    A = Nur Aktien dieses Indexes im Fonds.
    I = Fonds bildet den Index nach.
    ex All = ex Alkohol, Tabak, Glücksspiel, ­Rüstung und Waffen.

    • 1 Ein Umsatzanteil zwischen 1 und 10 Prozent wird toleriert.
    • 2 Innovest Strategic Group, KLD, EIRIS.
    • 3 Fondsgesellschaft hat ihre Vorgaben nicht eingehalten.
    • 4 Für den Schwerpunkt des ­Fondsvermögens.
    • 5 Agentur erstellt den Index, an dem sich der Fonds orientiert.
    • 6 Zzgl. erfolgsabhängiger Gebühren.
    • 7 Aus den Verwaltungsgebühren werden ausgewählte Projekte unterstützt.
    • 8 Aus den Verwaltungsgebühren werden ­Lizenzgebühren an WWF Schweiz gezahlt.
    • 9 Nur Positivkriterien.
    • 10 KLD, Japan Research Institute, Ecos, ­oekom.
    • 11 Für den Aktienanteil (50 Prozent).
    • 12 Für den Rentenanteil.
    • 13 Für den Aktienanteil (75 Prozent).
    • 14 Für den Aktienanteil (25 Prozent).
    • 15 Für den Aktienanteil (mind. 20 Prozent).

    Ausgewählt, geprüft, bewertet