60 ethisch-ökologische Fonds im Test: Die meisten haben ein sauberes Profil

Fondsname

Isin

Auswahlkriterien

Orientierung an einem Index

Unab-
hängiger
Anlage-
ausschuss

Vom Fonds-
management
unabhängiges Nachhaltigkeits-
­research

Kosten

Wertentwicklung

Im Ver-
kaufs-
pro-
spekt
erläu-
tert

Negativkriterien

Positivkriterien

Best-in-
Class-
Ansatz

Nachhaltig-
keitsindex
(Bedeutung
für den
Fonds)

Konven-
tioneller
Index als Richt-
schnur/
Bench-
mark

ent-
schei-
dend

bera-
tend

im Hause

von
externen
Agen-
turen

Ausgabe-
aufschlag
(Prozent)

Gesamt­­-
kosten-
quote
(Prozent)

1 Jahr
(Prozent)

3 Jahre
(Prozent
p. a.)

5 Jahre
(Prozent
p. a.)

Atom-
/Kern-
energie

Waf-
fen/
Rüs-
tung

Auto-,
Flug-
zeug-
bau

Tabak

Alko-
hol

Glücks-
spiel

Agrar-
gen-
techno-
logie

Reichweite

Mindest-
sozial-
standards

Weitere:
siehe ­Ausge-
wählt, ge-
prüft, be-
wertet

Tochter-
firmen

Verb.
Untern.

im
Unter-
nehmen

bei
Zulie-
ferern

Aktienfonds Welt

ABN Amro Socially
Responsible Equity

 LU 013 854 688 1 

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Diverse 2

5,25

1,79

3,1

-

-

Activest Lux
EcoTech C

LU 003 471 667 9

nein

nein

ja 3

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

5,00

1,77

17,7

-9,5

-0,5

Allianz Dresdner Global
Sustain. AX Euro (dit)

LU 015 882 719 5

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

UNA Trust

5,00

1,39

5,9

-

-

AMIS Eco
Global B

LU 013 617 945 3

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

SAM Top 50 Sust. (B)

nein

ja

nein

nein

nein

5,00

K. A. (1,75)

5,2

-

CS EF (Lux) Global
Sustainability B

LU 005 573 114 4

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (A 4 , B)

nein

nein

ja

nein

SAM 5

5,00

2,12

4,3

-13,4

-5,6

DAB Advisor I Meridio
GreenBalance

LU 011 718 515 6

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja 3

nein

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

4,00

1,70

10,1

-15,5

Delta-Lloyd Global
Quality

DE 000 701 364 1

nein

nein

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

6,00

2,15

5,0

Dexia Equities
World Welfare

LU 011 340 032 8

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

6,00

K. A. (1,385 6 )

7,1

-10,3

Dexia Sustainable
Accent Earth

BE 017 681 581 0

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6 )

6,6

-11,0

Dexia Sustainable
Accent Social

BE 016 711 379 5

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6 )

8,6

-7,0

0,9

Dexia Sustainable
World Large Caps

BE 017 550 330 0

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6 )

4,9

DWS Sustainability
Leaders LC

LU 014 563 881 2

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (B)

nein

nein

nein

nein

SAM

4,00

1,98

9,7

Espa Stock Ethik T

AT 000 067 562 4

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

4,00

2,11

3,6

Gerling Select 21

DE 000 984 734 3

nein

ja 1

ja 1

nein

nein

nein

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja

ja

oekom

4,50

1,83

7,1

-15,5

Greeneffects
NAI-Wertefonds

IE 000 589 565 5

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

NAI (A)

nein

nein

nein

nein

imug 5

4,00

1,28

18,7

-7,5

Henderson
Global Sustainable

LU 013 881 073 3

nein

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

5,00

2,35

4,3

Invesco Umwelt-
und Nachhaltigkeitsfonds

DE 000 847 047 7

ja

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A)

nein

nein

nein

nein

SAM 5

5,00

1,73

14,6

-22,1

-5,8

JPM Fleming Global
Socially Responsible A

LU 011 175 376 9

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

FTSE 4 Good (A)

nein

nein

nein

nein

EIRIS 5

5,00

3,06

4,3

-16,3

KCD-Union-Aktien
Nachhaltig DJSG

DE 000 532 653 2

nein

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A)

nein

nein

ja

nein

SAM 5

0

1,61

5,5

-11,8

Kepler Ethik
Aktienfonds T

AT 000 067 566 5

ja

ja

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

nein

oekom

4,00

1,60

10,2

Kepler Sustainability
Aktienfonds T

AT 000 072 574 2

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (A, B)

nein

nein

nein

nein

SAM 5

4,00

1,70

5,7

-12,9

Liga-Pax-Cattolico-
Union

LU 015 255 480 3

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja 1

nein

ja

nein

ja

ja

ja

nein

Ethical Global (A)

nein

nein

ja

nein

E. Capital
Partners
5

1,75

1,26

6,9

Meag
Nachhaltigkeit

DE 000 161 999 7

ja

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A 4 )

nein

nein

ja

nein

SAM 5

5,00

(1,55)

Öko Aktienfonds
(IP Concept)

LU 003 707 938 0

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

nein

K. A.

5,00

1,69

10,5

-22,8

-9,5

Ökovision

LU 006 192 858 5

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

Bank Sarasin,
Anlage-
ausschuss

5,00

2,33

17,2

-6,6

1,3

Pioneer Global
Ethical Equity A EUR

LU 011 936 997 2

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

FTSE 4 Good (B)

nein

nein

ja

nein

SiRi

5,00

2,06

3,6

-12,9

Postbank Dynamik
Vision

LU 013 039 399 3

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (A, B)

nein

nein

nein

nein

SAM 5

3,75

1,63

4,7

-4,4

Raiffeisen-Ethik-
Aktien

AT 000 067 792 7

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A, B)

nein

nein

ja

nein

oekom,
SAM 5

5,00

2,25 7

6,0

SAM Sustainable
Leaders

LU 017 557 491 1

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (I)

nein

nein

nein

ja

nein

5,00

1,41

7,7

-10,6

-

SAM Sustainable
Pionier

LU 017 557 599 1

nein

ja 1

ja 1

nein

nein

nein

ja 1

ja 1

nein

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

5,00

2,31

15,7

-16,6

Sarasin ValueSar
Equity

LU 009 742 778 4

nein

ja 1

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

5,00

2,04

6,9

-12,9

–4,2

SEB Invest
ÖkoLux

LU 003 659 283 9

ja

ja 1

ja 1

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

oekom

4,50

1,97

4,0

-21,2

-11,3

Sustainable Vision
Equity (Metzler)

IE 000 372 345 3

nein

ja 3

ja 1

nein

ja 1

nein

ja 1

nein

ja

nein

ja

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

4,00

(1,50)

Swissca Green
Invest

CH 000 907 430 0

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Zürcher
Kantonal-
bank

3,75

2,10 8

15,8

-12,5

-5,9

Swissca PF Green
Invest Equity A

LU 016 153 583 5

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Zürcher
Kantonal-
bank

3,75

2,10 8

13,9

UBS (Lux) EF-Eco
Performance B

LU 007 653 263 8

ja 9

ja 1

ja 1

nein

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

ja

Diverse
10

5,00

2,04

9,3

-12,8

-4,5

Aktienfonds Europa

Dexia Sustainable
Europe

BE 017 354 007 2

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6 )

11,5

-11,3

Fortis Socially
Responsible Europe C

LU 008 227 691 5

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (A)

nein

nein

nein

nein

SAM
5 , EIRIS

5,00

1,65

9,1

-11,8

-6,1

HSBC Trinkaus SAM
Sustain. Eq. Europe Inka

DE 000 263 554 7

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (B)

nein

nein

nein

ja

nein

5,00

(1,50)

Pictet European
Sustainable Equities P

LU 014 450 971 7

ja

ja 1

ja 1

nein

ja 1

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

SiRi

5,00

1,73

13,7

TrackinDex DJ Stoxx
Sustainability (Dexia)

IE 003 191 718 4

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt (I)

nein

nein

nein

nein

SAM
5

0

(0,40)

Aktienfonds Euroland

Dexia Sustainable
EMU

BE 017 419 277 4

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6 )

9,5

Mellon European Ethical
Index Tracker EUR A

IE 003 082 016 5

nein

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

ja

ja

E. Capital Ethical (I)

nein

nein

nein

nein

E. Capital
Partners
5

5,00

2,40

9,1

Aktienfonds Nordamerika

Dexia Sustainable
North America

BE 017 390 177 9

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6 )

5,3

-9,1

Aktienfonds Asien/Pazifik

Dexia
Sustainable Pacific

BE 017 419 176 8

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,40 6 )

13,4

-4,2

Mischfonds

Dexia Sustainable
European Balanced High

BE 016 919 931 3

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,15 6 )

9,0

-6,8

-1,8

Dexia Sustainable
European Balanced Low

BE 015 941 241 1

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,15 6 )

6,0

Dexia Sustainable
European Balanced Medium

BE 015 941 140 5

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

Ethibel

3,00

K. A. (1,15 6 )

7,7

-3,6

0,3

Fonds für Orden und
Ökumene Invesco

DE 000 978 407 4

nein

ja 1

ja

nein

ja 1

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

EIRIS

0

1,28

6,4

-1,4

Fonds für Stiftungen
Invesco

DE 000 802 356 5

nein

ja 1

ja 1

nein

ja 1

ja

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

EIRIS

3,00

(0,64)

5,1

Fortis Strategy
Balanced SRI Europe C

LU 008 704 635 4

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (B 11 )

ja 12

nein

nein

nein

SAM 5 ,
EIRIS

5,00

(1,325)

Fortis Strategy
Growth SRI Europe C

LU 008 704 724 6

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (B 13 )

ja 12

nein

nein

nein

SAM 5 ,
EIRIS

5,00

(1,325)

Fortis Strategy
Stability SRI Europe C

LU 008 704 708 9

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

DJSI Stoxx (B 14 )

ja 12

nein

nein

nein

SAM 5 ,
EIRIS

5,00

(1,325)

KCD-Union Renten
Plus Nachhaltig DJSG

DE 000 532 652 4

nein

nein

ja 1

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

DJSI Welt ex All (A 15 )

nein

nein

ja

nein

SAM 5

0

1,05

2,3

4,7

Sarasin OekoSar

LU 005 889 294 3

nein

ja 1

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

5,00

2,02

4,5

-5,1

0,7

Swissca PF Green
Invest Balanced A

LU 013 617 139 3

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

nein

Zürcher
Kantonal-
bank

3,00

1,48 8

8,5

Rentenfonds

HSBC Trinkaus SAM
Sustain. Corp. Bonds Inka

DE 000 263 553 9

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

-

-

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

3,00

(0,90)

Kepler Ethik
Rentenfonds T

AT 000 064 263 2

ja

ja

ja 1

nein

ja 1

ja 1

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

nein

oekom

3,00

(0,68)

3,1

Sarasin Sustainable
Bond Euro

LU 015 893 893 5

nein

ja 1

ja 1

ja 1

ja 1

nein

nein

ja 1

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

3,50

1,37

2,6

SEB Invest
ÖkoRent

LU 004 144 180 8

ja

ja 1

ja 1

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

oekom

3,00

1,03

-0,4

-0,1

4,3

    Stand: 31. Juli 2004

    K. A.= Keine Angaben. 
    – = Entfällt.
    B = Benchmark. Index dient als Orientierung.
    A = Nur Aktien dieses Indexes im Fonds.
    I = Fonds bildet den Index nach.
    ex All = ex Alkohol, Tabak, Glücksspiel, ­Rüstung und Waffen.

    • 1 Ein Umsatzanteil zwischen 1 und 10 Prozent wird toleriert.
    • 2 Innovest Strategic Group, KLD, EIRIS.
    • 3 Fondsgesellschaft hat ihre Vorgaben nicht eingehalten.
    • 4 Für den Schwerpunkt des ­Fondsvermögens.
    • 5 Agentur erstellt den Index, an dem sich der Fonds orientiert.
    • 6 Zzgl. erfolgsabhängiger Gebühren.
    • 7 Aus den Verwaltungsgebühren werden ausgewählte Projekte unterstützt.
    • 8 Aus den Verwaltungsgebühren werden ­Lizenzgebühren an WWF Schweiz gezahlt.
    • 9 Nur Positivkriterien.
    • 10 KLD, Japan Research Institute, Ecos, ­oekom.
    • 11 Für den Aktienanteil (50 Prozent).
    • 12 Für den Rentenanteil.
    • 13 Für den Aktienanteil (75 Prozent).
    • 14 Für den Aktienanteil (25 Prozent).
    • 15 Für den Aktienanteil (mind. 20 Prozent).

    Ausgewählt, geprüft, bewertet