Alle Aktienfonds Welt mit Erfolgs­gebühr – Allianz, Deka und Union mischen kräftig mit

Fonds

Isin

Einführung
Erfolgs­gebühr

Bewertung

Chance-Risiko-Verhältnis

Markt­orientierung

(%) 1

Kosten (% p.a.)

Erfolgs­gebühr der letzten 5 Geschäfts­jahre (% p.a.)

Wert­entwick­lung 5 Jahre

(% p.a.)

Erfolgs­gebühr letztes Geschäfts­jahr (%)

Wert­entwick­lung 1 Jahr (%)

Gestaltung der Erfolgs­gebühr

Trans­parenz

Index­art des Erfolgs­maßstabs steht im KIID

Erfolgs­maßstab2

Erfolgs­gebühr (%)

Berechnungs­zeitraum

Vermeidung mehr­maliger Belohnung des gleichen Erfolgs

Berechnung nach Abzug der Kosten (Nettorendite)

Vereinnahmung der Erfolgs­gebühr nur bei positiver Wert­entwick­lung

Bafin konform

Fort­schreibung von Verlusten

Höchst­stand­regelung

Zum Vergleich:

iShares MSCI World Ucits ETF (Inc) 34

A-Kreis

DE 000 A0H GZR 1

Vier Kreise voll

97

0,50

14,6

21,1

Acatis Aktien Global UI A

T-Kreis

DE 000 978 174 0

21.05.1997

Vier Kreise voll

72

1,58

1,03

16,5

0,42

15,4

MSCI World (Total Return)

15

Jahr 5

ja

nein

ja

ja

ja

nein

Allianz GI Best-in-One World P6

T-Kreis

DE 000 978 700 2

vor 2009

Vier Kreise voll

77

2,77

0,17

15,4

0,00

10,7

50 % MSCI Europe + 50 % MSCIWorld Ex Europe

20

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

Allianz GI Fondis

A-Kreis

DE 000 847 102 0

vor 2009

Vier Kreise voll

89

1,64

0,03

16,0

0,00

16,6

MSCI World

20

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

Allianz Global Equity Dividend A EUR3

A-Kreis

DE 000 847 146 7

01.10.2004

Drei Kreise voll

83

1,81

0,35

14,8

0,15

8,7

MSCI AC World (seit 30.06.2011)

20

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

Allianz Interglobal A EUR

A-Kreis

DE 000 847 507 0

01.08.2009

Drei Kreise voll

83

1,63

0,14

14,7

0,17

17,0

MSCI World

20

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

Allianz Vermögens­bildung Global A EUR

A-Kreis

DE 000 848 184 7

01.08.2009

Drei Kreise voll

85

1,63

0,23

16,2

0,00

13,0

S&P Developed LargeMidCap Value

20

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

Amundi Equity Global Select AU (D)3

A-Kreis

LU 011 913 733 8

04.06.2013

Zwei Kreise voll

89

1,85

0,00

13,2

0,00

8,4

MSCI World Preis­index Pfeil nach unten

20

Jahr

neinPfeil nach unten

neinPfeil nach unten

neinPfeil nach unten

nein

nein

nein

C-Quadrat ARTS Best Momentum (T)637

T-Kreis

AT 000 082 539 3

04.01.1999

Zwei Kreise voll

46

3,51

0,14

11,9

0,46

11,7

0 %

20

Monat Pfeil nach unten

nein

ja

ja

ja

nein

Deka-GlobalChampions CF3

T-Kreis

DE 000 DK0 ECU 8

01.10.2007

Zwei Kreise voll

81

1,43

0,00

13,5

0,00

5,6

80 % Dow Jones Global Titans 50, 20 % DJ BRIC 50

25 Pfeil nach unten

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

DekaLux­Team-GlobalSelect CF3 7)

A-Kreis

LU 035 009 302 6

01.07.2008

Drei Kreise voll

86

1,48

0,30

16,0

0,00

16,6

MSCI World

25 Pfeil nach unten

Jahr

ja

nein

nein8Pfeil nach unten

nein

nein8

ja

Deka-MegaTrends CF

T-Kreis

DE 000 515 270 6

01.05.2008

Drei Kreise voll

87

1,45

0,19

16,0

0,00

16,3

MSCI World

25 Pfeil nach unten

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

DekaSpezial CF3

A-Kreis

DE 000 847 466 9

01.05.2008

Drei Kreise voll

90

1,44

0,10

15,8

0,00

14,8

MSCI World

25 Pfeil nach unten

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

DJE Dividende & Substanz P (EUR)379

T-Kreis

LU 015 955 015 0

27.01.2003

Zwei Kreise voll

71

1,93

0,19

11,2

0,00

6,4

MSCI World Preis­index 9Pfeil nach unten

10

Jahr

nein9Pfeil nach unten

neinPfeil nach unten

ja

nein

nein9

nein

First Private Aktien Global A

T-Kreis

DE 000 A0K FRT 0

K. A.

Vier Kreise voll

83

1,83

K. A.

19,3

0,64

14,4

MSCI World

33 Pfeil nach unten

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

Hansainvest IAC Aktien Global

T-Kreis

DE 000 A0M 2JB 5

15.02.2008

Drei Kreise voll

78

2,38

0,79

12,3

0,63

9,3

0 % Pfeil nach unten

10

Jahr 5

nein

ja

ja

ja

ja

LO Generation Global (EUR) P D3

A-Kreis

LU 042 870 455 4

K. A.

Fünf Kreise voll

85

1,88

K. A.

18,7

K. A. Pfeil nach unten

16,7

MSCI World

20

Jahr

nein

ja

neinPfeil nach unten

nein*

nein

ja

Long Term Classic EUR37

T-Kreis

LU 024 407 195 6

14.01.2002

Zwei Kreise voll

75

2,01

0,00

17,9

0,00

9,9

MSCI AC World

15

Quartal Pfeil nach unten

nein

ja

ja

ja

nein

ja

Loys Global P3

A-Kreis

LU 010 794 404 2

21.02.2000

Fünf Kreise voll

66

1,70

K. A.

19,9

1,95

15,8

MSCI World

10

Quartal Pfeil nach unten

nein

ja

neinPfeil nach unten

ja

nein

nein

Metzler Wachs­tum Interna­tional

T-Kreis

DE 000 975 225 3

01.11.2007

Zwei Kreise voll

92

1,86

0,00

14,0

0,00

11,8

MSCI Global Growth

15 10

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C37

T-Kreis

LU 006 192 858 5

01.09.2007

Drei Kreise voll

75

2,50

0,00

15,2

0,00

17,5

0 % Pfeil nach unten

10

Quartal Pfeil nach unten

nein

ja

neinPfeil nach unten

ja

nein

Pioneer Global Select A EUR (DA)3

A-Kreis

LU 029 746 834 9

11.12.2010

Drei Kreise voll

91

1,90

0,01 11

15,1

0,03

15,6

MSCI World

15

Jahr

nein

ja

neinPfeil nach unten

nein*

nein

nein

Robeco Global Stars Equities (EUR) D7

T-Kreis

LU 038 775 499 6

K. A.

Vier Kreise voll

79

1,44

0,17

18,9

0,00

19,4

MSCI World

15

Jahr

nein

ja

neinPfeil nach unten

ja

nein

nein

Sarasin EquiSar Global P EUR dist

A-Kreis

LU 008 881 260 6

01.01.2009

Drei Kreise voll

92

1,82

0,70

14,0

0,13

11,0

MSCI World

10

Quartal Pfeil nach unten

nein

ja

ja

nein*

nein

nein

Sarasin EquiSar IIID (EUR) P acc7

T-Kreis

LU 021 590 916 8

01.01.2007

Zwei Kreise voll

54

1,83

0,62

6,7

0,63

4,7

3m EUR Libor + 3 % Pfeil nach unten

10

Quartal Pfeil nach unten

nein

ja

ja

nein*

nein

Sauren Global Growth A637

T-Kreis

LU 009 533 575 7

01.03.1999

Vier Kreise voll

71

2,45

0,00

16,8

0,00

14,3

6 % Pfeil nach unten

15

Jahr

ja

ja

ja

ja

ja

Sauren Global Growth Plus67

T-Kreis

LU 011 557 937 6

22.08.2000

Vier Kreise voll

70

2,95

K. A.

16,8

0,00

14,1

6 % Pfeil nach unten

15

Jahr

ja

ja

ja

ja

nein

Uni21.Jahr­hundert net

A-Kreis

DE 000 975 787 2

01.12.2008

Zwei Kreise voll

86

2,32

0,48

13,9

0,00

15,5

MSCI World

25 Pfeil nach unten

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

nein

UniDyna­micFonds: Global A3

A-Kreis

LU 008 955 867 9

21.10.2002

Drei Kreise voll

86

1,49

0,49

16,5

0,29

13,8

MSCI World Growth

25 Pfeil nach unten

Jahr

nein**

nein

ja

nein

nein**

nein

UniFa­vorit: Aktien3

A-Kreis

DE 000 847 707 6

01.11.2005

Fünf Kreise voll

89

1,61

0,92

19,4

1,10

15,2

MSCI World

25 Pfeil nach unten

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

nein

UniGlobal net

A-Kreis

DE 000 975 027 3

01.09.1997

Vier Kreise voll

96

1,95

0,18

16,0

0,00

11,1

MSCI World

25 Pfeil nach unten

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

nein

UniMarkt­führer A3

A-Kreis

LU 010 324 459 5

01.10.2011

Vier Kreise voll

86

1,53

0,25 12

14,5

0,00

10,9

MSCI AC World

25 Pfeil nach unten

Jahr

nein**

nein

ja

nein

nein**

nein

Union Invest Global

A-Kreis

DE 000 975 792 2

01.10.1999

Vier Kreise voll

96

1,71

0,22

16,2

0,00

10,9

MSCI World

25 Pfeil nach unten

Jahr 5

ja

nein

ja

nein

ja

nein

UniValueFonds: Global A3

A-Kreis

LU 012 631 588 5

12.03.2001

Drei Kreise voll

94

1,45

0,28

15,4

0,88

16,5

MSCI World Value

25 Pfeil nach unten

Jahr

nein**

nein

ja

nein

nein**

nein

Warburg Value A37

T-Kreis

LU 020 828 919 8

23.12.2004 13

Vier Kreise voll

62

2,02

0,89

19,5

1,16

17,4

Rendite 10-jährige Bundes­anleihe + 3 % Pfeil nach unten

10

Quartal Pfeil nach unten

nein

ja

ja

ja

nein

WWK Select Top Ten67

T-Kreis

LU 012 685 637 5

K. A.

Drei Kreise voll

70

1,83

K. A.

13,1

0,16

16,1

MSCI World (zu 65% Preis­index) Pfeil nach unten

10

Jahr

neinPfeil nach unten

neinPfeil nach unten

neinPfeil nach unten

nein

nein

ja

    ** Korrigiert am 28.07.2014.

    * Geändert am 16. Mai 2014.

    Trotz Höchst­stand­regelung ist die Vereinnahmung der Erfolgs­gebühr auch bei negativer Wert­entwick­lung möglich.

    Stand: 28. Februar 2014

    Pfeil nach unten= Besonders nach­teilig für Anleger.

    – = Entfällt.

    K.A. = Keine Angabe.

    ja = Ja.

    nein = Nein.

    Finanztest-Bewertung:

    Fünf Kreise voll = Stark über­durch­schnitt­lich.

    Vier Kreise voll = Über­durch­schnitt­lich.

    Drei Kreise voll = Durch­schnitt­lich.

    Zwei Kreise voll = Unter­durch­schnitt­lich.

    Kreis voll = Stark unter­durch­schnitt­lich.

    T-Kreis = Thesaurierend. Laufende Erträge verbleiben im Fonds­vermögen.

    A-Kreis = Ausschüttender Fonds.

    • 1 Benchmark für die Markt­orientierung: MSCI World (Total Return).
    • 2 Sofern nicht anders erwähnt, handelt es sich um Net-Return-Indizes.
    • 3 Dieser Fonds hat mindestens eine weitere Anteils­klasse.
    • 4 Fonds ist trotz deutscher Isin im Ausland aufgelegt.
    • 5 Verlängerter Zeitraum in 2013/14.
    • 6 Dachfonds.
    • 7 Bei ausländischen, thesaurierenden Fonds kann die Steuererklärung aufwendiger sein.
    • 8 Hält voraus­sicht­lich ab 1.7.2014 Bafin Regelung ein.
    • 9 Zum 1. Juli 2014 führen Änderungen voraus­sicht­lich zur Einhaltung der Bafin Regelung. Ab dann gilt voraus­sicht­lich ein absoluter Erfolgs­maßstab von 6%.
    • 10 Seit 1.11.2011.
    • 11 Berechnung über 4 Jahre.
    • 12 Berechnung über 2 Jahre.
    • 13 Aktualisiert zum 1.04.2011.